Concordia Financial Group (7186) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 7.93 | 0.24 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 7.93 | 0.24 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 7.92 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.37 | -0.14 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.37 | -3.44 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.05T | -19.05T | -20.10T | -18.96T | -18.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.74 | 1.81 | 1.97 | 3.89 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.25 | 19.25 | 18.29 | 19.07 | 22.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.45 | 0.20 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 1.80 | 1.62 | 1.69 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.98 | 1.63 | 2.37 | 7.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,995.80 | 1,995.80 | 2,321.78 | 1,819.97 | 3,821.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.74 | -16.74 | -9.61 | -15.45 | -20.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.50% | 80.50% | 79.43% | 84.11% | 90.12% |
| שיעור EBIT | 30.62% | 30.62% | 32.08% | 26.82% | 27.20% |
| שיעור EBITDA | 33.91% | 33.91% | 35.11% | 30.72% | 31.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.62% | 30.62% | 32.08% | 26.82% | 27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.62% | 30.62% | 32.08% | 26.82% | 27.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.32% | 21.32% | 22.23% | 19.64% | 18.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.39% | 21.39% | 22.52% | 19.72% | 18.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.63% | 69.63% | 69.28% | 73.24% | 69.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 0.33% | 0.41% | 0.27% | 0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | 6.43% | 7.59% | 5.23% | 4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 2.88% | 0.61% | 1.22% | 1.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 2.01% | 0.42% | 0.61% | -0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 0.27% | 0.22% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 7.30% | 6.84% | 6.30% | 9.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.32 | 2.80 | 2.03 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 207.38 | 207.38 | 169.62 | -1,646.16 | 814.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 198.58 | 198.58 | 157.37 | -1,652.79 | 804.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.80 | 8.80 | 12.25 | 6.62 | 10.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.09 | 6.09 | 3.73 | -69.45 | 27.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.56 | 23.56 | 13.85 | -248.58 | 78.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.08 | -0.92 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.62 | 0.40 | -6.82 | 3.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.24% | 20.24% | 11.45% | -219.70% | 164.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 13.70 | 14.61 | 15.87 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.12 | 1.95 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.88 | 1.11 | 0.83 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.94 | 4.94 | 8.73 | -0.46 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 4.73 | 8.10 | -0.46 | 0.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.77 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.88 | 1.11 | 0.83 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | -8.13 | -8.13 | -0.36 | -5.30 | -14.39 |
| שווי חברה | -1.07T | -1.07T | -60.29B | -554.99B | -1.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.13 | -8.13 | -0.36 | -5.30 | -14.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.76 | -2.76 | -0.13 | -1.63 | -4.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -4.66 | -0.34 | 0.24 | -1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -4.46 | -0.31 | 0.24 | -1.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,102.44 | 1,102.44 | 1,225.28 | 896.25 | 965.31 |
| הון עצמי למניה | 1,113.92 | 1,113.92 | 1,239.15 | 905.37 | 975.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 335.98 | 335.98 | 423.06 | 241.24 | 249.90 |
| רווח נקי למניה | 71.63 | 71.63 | 94.03 | 47.39 | 47.40 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.39 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 2.90 | 1.80 | -34.74 | 11.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY