Concordia Financial Group (7186) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.73B | 192.17B | -11.71B | 85.16B | 76.98B |
| רווח נקי | 82.81B | 106.52B | 66.93B | 56.16B | 53.88B |
| פחת והפחתות | 0 | 14.52B | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 102.73B | 72.34B | -56.98B | 22.98B | 26.59B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 102.73B | 72.34B | -56.98B | 22.98B | 26.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.19B | -1.22B | -21.66B | 6.02B | -3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.58B | -646.44B | -287.04B | -912.64B | -1.15T |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.81B | -23.38B | -17.43B | -12.29B | -17.26B |
| רכישות, נטו | 820.00M | -53.47B | 9.09B | 1.45B | 1.32B |
| רכישת השקעות | -879.61B | -1.29T | -868.07B | -1.05T | -1.50T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 928.90B | 1.26T | 916.29B | 914.76B | 1.73T |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.89B | -536.72B | -326.92B | -768.46B | -1.38T |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.08B | 151.32B | -1.93T | 1.59T | 2.50T |
| פירעון חוב | -108.67B | -261.30B | -2.01T | 1.24T | 1.37T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 99.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | -41.75B | -7.00B | -13.40B | -3.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -29.16B | -37.64B | -24.12B | -23.30B | -20.55B |
| פעילויות מימון אחרות | 330.92B | 492.02B | 107.46B | 389.70B | 1.16T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -327.24B | 302.95B | 2.23T | -760.56B | -1.42T |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 229.56B | 178.29B | -21.06B | 79.58B | 64.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.73B | 192.17B | -11.71B | 85.16B | 76.98B |
| הוצאות הוניות | -10.18B | -13.88B | -9.35B | -5.58B | -12.32B |
הנתונים מוצגים ב-JPY