Hirose Tusyo, Inc. (7185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 4.12 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מהיר | 2.61 | 4.12 | 1.21 | 1.18 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.76 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.61 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.61 | 0.30 | -0.04 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.35B | -85.67B | 19.22B | 17.15B | 14.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.75 | 6.29 | 5.95 | 6.80 | 6.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,796.21 | 1,157.85 | 1,214.61 | 1,238.32 | 994.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -1.71 | -1.98 | -1.01 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.68% | 98.52% | 99.44% | 99.62% | 99.13% |
| שיעור EBIT | 31.97% | 29.47% | 30.09% | 39.73% | 34.76% |
| שיעור EBITDA | 32.40% | 29.91% | 30.60% | 40.16% | 35.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.51% | 29.07% | 30.04% | 39.73% | 34.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.97% | 29.47% | 30.09% | 39.72% | 34.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.01% | 19.64% | 21.85% | 27.31% | 23.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.01% | 19.64% | 21.85% | 27.31% | 23.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.71% | 66.65% | 72.61% | 68.75% | 67.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.47% | 101.38% | 100.17% | 99.97% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.54% | 1.51% | 1.90% | 2.46% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.91% | 9.49% | 11.28% | 16.71% | 15.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.50% | 2.35% | 14.89% | 23.24% | 22.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.52% | 1.49% | 7.95% | 11.29% | 10.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.51% | 1.90% | 2.46% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 10.28% | 9.01% | 8.64% | 14.51% | 14.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 4.90 | 6.30 | 4.80 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 2.19 | 2.07 | 0.08 | 0 | 2.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.80 | 0.53 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 121.16 | 112.10 | 117.89 | 109.98 | 96.37 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.50 | 0.54 | 0.64 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -79.01 | -102.16 | -4,190.56 | 764.39 | 106.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.32 | 74.51 | 57.91 | 76.09 | 40.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 458.30 | 688.30 | 245.37 |
| ימי אשראי מספקים | 166.33 | 176.67 | 4,706.76 | 0 | 179.29 |
| מחזור תפעולי | 87.32 | 74.51 | 516.21 | 764.39 | 285.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3,018.69 | 368.02 | -49.86 | 20.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3,014.61 | -301.11 | -57.09 | 15.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.08 | 0.65 | 7.13 | 4.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.82 | 1.14 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 70.17 | 7.63 | -1.07 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 739.43 | 568.21 | -6.99 | 4.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.61 | 0.30 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.76 | 0.22 | -0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 80.82% | -7.11% | -1.74% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.58 | 11.10 | 11.57 | 6.89 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.18 | 2.53 | 1.88 | 1.63 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.05 | 1.31 | 1.15 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.24 | -14.06 | -57.55 | 171.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.24 | 11.51 | -65.89 | 132.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -1.36 | -0.49 | 0.26 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.05 | 1.31 | 1.15 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 5.58 | 6.28 | 3.67 | 3.15 |
| שווי חברה | 21.93B | 17.50B | 19.61B | 15.80B | 11.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 5.58 | 6.28 | 3.67 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.67 | 1.92 | 1.47 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.95 | -10.69 | -45.10 | 116.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 8.75 | -51.64 | 90.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,616.25 | 3,535.86 | 3,236.61 | 2,843.91 | 2,397.10 |
| הון עצמי למניה | 3,624.86 | 3,542.40 | 3,244.43 | 2,852.38 | 2,402.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,795.74 | 1,710.77 | 1,674.78 | 1,745.60 | 1,629.30 |
| רווח נקי למניה | 377.29 | 336.04 | 365.95 | 476.66 | 380.17 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.98 | 1.01 | -0.10 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY