Hirose Tusyo, Inc. (7185) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51B | 2.24B | -306.00M | 126.80M | 147.15M |
| רווח נקי | 2.06B | 2.23B | 2.93B | 3.59B | 2.70B |
| פחת והפחתות | 45.60M | 51.40M | 45.57M | 49.68M | 52.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.95B | -3.65B | 9.08B | -2.84B | -1.49B |
| יתרת לקוחות | -710.35M | -1.30B | -1.56B | -2.05B | 884.16M |
| מלאי | 11.66M | 5.26M | -17.22M | 16.98M | 8.36M |
| יתרת ספקים | 3.13B | -4.23B | 4.63B | -198.03M | 1.31B |
| הון חוזר אחר | 13.51B | 1.88B | 6.03B | -607.36M | -3.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 457.91M | 3.61B | -12.35B | -665.81M | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.36B | -53.52M | -314.04M | -32.97M | 441.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.32M | -34.84M | -43.93M | -28.38M | -56.35M |
| רכישות, נטו | 2.71M | 0 | 0 | -15.96M | -33.26M |
| רכישת השקעות | -4.68B | -6.14B | -6.00B | -5.49B | -10.49B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.09B | 6.12B | 5.73B | 5.49B | 10.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.20M | 1.32M | -102.00K | 11.37M | 31.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -768.73M | -476.85M | 546.99M | -1.14B | -827.69M |
| פירעון חוב | -300.00M | -200.00M | 1.30B | 100.00M | -800.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.70M | 13.20M | 18.48M | 1.72M | 169.66M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -258.66M | 0 | -529.67M | -1.04B | -79.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -238.77M | -290.05M | -241.82M | -204.57M | -197.28M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.47B | 7.88B | 6.26B | 6.00B | 7.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.50B | 12.95M | 114.00M | 21.97M | 33.79M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.60B | 1.61B | -4.35M | -1.03B | -204.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.88B | 6.26B | 6.27B | 7.02B | 7.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.47B | 7.88B | 6.26B | 6.00B | 7.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.49B | -1.83B | -350.35M | 98.42M | 90.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51B | 2.24B | -306.00M | 126.80M | 147.15M |
| הוצאות הוניות | -25.03M | -3.95M | -43.78M | -28.38M | -56.35M |
הנתונים מוצגים ב-JPY