Imamura Securities Co.Ltd. (7175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.27 | 1.03 | 2.12 | 1.85 | 2.05 |
| יחס מהיר | 9.27 | 1.03 | 2.12 | 1.85 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 6.63 | 0.70 | 0.88 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | -0.17 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.75 | -2.01 | 1.59 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | -371.71M | 7.21B | 7.13B | 6.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.23 | 0.05 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.02 | 1.63 | 1.84 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 0.39 | 1.34 | 0.89 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.46 | 0.10 | 0.16 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.85 | 599.67 | 115.33 | 240.97 | 339.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -3.45 | -4.98 | -4.27 | -4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.05% | 93.77% | 99.63% | 99.58% | 99.55% |
| שיעור EBIT | 36.36% | 30.95% | 23.56% | 30.64% | 23.07% |
| שיעור EBITDA | 38.80% | 33.74% | 26.88% | 33.68% | 27.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.79% | 30.28% | 23.56% | 30.64% | 23.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.58% | 30.95% | 26.11% | 30.95% | 23.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.85% | 20.98% | 18.17% | 20.97% | 15.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.85% | 20.98% | 18.17% | 20.97% | 15.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.93% | 67.80% | 69.60% | 67.74% | 66.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.22% | 102.20% | 110.80% | 101.01% | 102.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 3.97% | 3.86% | 4.60% | 3.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.11% | 8.01% | 6.29% | 8.46% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 10.95% | 7.77% | 11.66% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 6.08% | 5.17% | 7.18% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.47% | 3.97% | 3.87% | 4.61% | 3.26% |
| תשואת רווחים | 17.13% | 15.93% | 13.47% | 12.93% | 15.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.22 | 1.53 | 1.70 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.81 | 1.54 | 1.71 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.23 | 0.53 | 0.63 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.24 | 298.30 | 238.74 | 215.14 | 93,844.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.24 | 298.30 | 238.74 | 215.14 | 290.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,553.74 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 251.24 | 298.30 | 238.74 | 215.14 | 93,844.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,047.55 | -231.49 | 382.46 | 119.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,004.14 | -242.09 | 376.97 | 90.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 43.41 | 10.60 | 5.67 | 29.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.05 | 0.99 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.22 | -2.19 | 9.37 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.13 | -21.84 | 67.46 | 4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | -2.01 | 1.59 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.07 | -0.28 | 0.42 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 77.54% | -21.93% | 25.56% | 12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.99 | 6.28 | 7.43 | 7.73 | 6.58 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.32 | 1.35 | 1.62 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.50 | 0.47 | 0.65 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.29 | -4.56 | 3.91 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.24 | -4.77 | 3.86 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.16 | -0.34 | 0.12 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.50 | 0.47 | 0.65 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.55 | -1.03 |
| שווי חברה | -107.43M | 767.26M | 41.90M | 889.17M | -1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | 0.45 | 0.04 | 0.55 | -1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | -0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.15 | -0.03 | 0.45 | -2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.04 | 0.44 | -1.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,663.67 | 2,571.01 | 2,357.49 | 2,250.91 | 2,076.49 |
| הון עצמי למניה | 2,669.14 | 2,576.79 | 2,363.43 | 2,254.67 | 2,080.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,138.46 | 983.12 | 818.18 | 909.73 | 720.26 |
| רווח נקי למניה | 282.90 | 206.29 | 148.67 | 190.73 | 114.32 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.11 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.08 | -1.56 | 2.02 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY