Imamura Securities Co.Ltd. (7175) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | -1.18B | 2.03B | 636.58M | 656.28M |
| רווח נקי | 1.06B | 760.71M | 1.00B | 907.92M | 1.45B |
| פחת והפחתות | 140.25M | 139.00M | 146.18M | 154.15M | 124.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.09B | -2.34B | 2.38B | -354.78M | -1.45B |
| יתרת לקוחות | -31.62M | -8.27M | -37.78M | -11.70M | -5.19M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.85M | -5.10M | 64.44M | 7.11M | 47.53M |
| הון חוזר אחר | 4.11B | -2.33B | 2.35B | -350.18M | -1.49B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.65M | 260.76M | -1.51B | -70.72M | 535.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -317.09M | -305.15M | -306.34M | -354.26M | -501.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.81M | -54.23M | -30.02M | -155.77M | -493.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -250.74M | -380.64M | -276.41M | -203.43M | -7.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.96M | 59.92M | 0 | 4.07M | 11.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | 69.79M | 87.00K | 834.00K | 169.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -255.63M | -485.68M | -398.23M | -186.19M | -212.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -229.04M | 0 | -86.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -255.63M | -485.68M | -186.19M | -186.19M | -212.79M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 17.00M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.93B | 6.20B | 8.20B | 6.87B | 6.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.06B | -24.10M | 903.00K | -4.35M | -13.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.73B | -2.00B | 1.32B | 91.78M | -71.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.20B | 8.20B | 6.87B | 6.78B | 6.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.93B | 6.20B | 8.20B | 6.87B | 6.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.14B | -1.24B | 2.00B | 480.80M | 162.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | -1.18B | 2.03B | 636.58M | 656.28M |
| הוצאות הוניות | -222.09M | -54.23M | -30.02M | -155.77M | -493.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY