Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. (7173) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 6.17 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| יחס מהיר | 2.10 | 6.17 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 6.17 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.04 | 0.05 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | -1.33 | 0.35 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.54T | -6.06T | -5.74T | -5.67T | -5.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.47 | 0.56 | 2.38 | 2.20 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.32 | 0.36 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.66 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.32 | 17.28 | 19.11 | 19.70 | 20.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.31 | 0.21 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 2.32 | 4.45 | 6.28 | 9.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.60 | 0.82 | 11.04 | 12.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,541.18 | 932.54 | 628.83 | 28,994.83 | 23,975.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.07 | -9.20 | -14.41 | -7.41 | -5.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 82.70% | 82.96% | 91.30% | 96.12% | 97.32% |
| שיעור EBIT | 33.04% | 34.21% | 30.51% | 24.38% | 26.23% |
| שיעור EBITDA | 33.04% | 38.69% | 35.76% | 28.85% | 30.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.04% | 34.21% | 30.51% | 24.38% | 26.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.04% | 34.21% | 30.51% | 24.38% | 26.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.74% | 23.82% | 20.92% | 19.10% | 17.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.75% | 23.82% | 20.92% | 19.08% | 17.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.84% | 69.61% | 68.56% | 78.33% | 66.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.58% | 0.44% | 0.36% | 0.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.57% | 10.00% | 8.45% | 7.03% | 6.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 0.85% | 6.94% | 2.53% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.58% | 3.74% | 1.20% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.58% | 0.44% | 0.36% | 0.31% |
| תשואת רווחים | 10.73% | 12.71% | 12.40% | 18.26% | 26.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 3.02 | 2.57 | 2.24 | 2.17 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.43 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 50.67 | -683.78 | 9,541.93 | -1,264.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 29.08 | -702.38 | 9,094.63 | -1,564.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 21.59 | 18.59 | 447.31 | 299.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 1.03 | 0.95 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | -21.44 | 16.33 | -3.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.35 | -36.77 | 21.33 | -4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -1.14 | 0.33 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | -1.58 | 2.15 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.11% | -96.38% | 195.58% | -59.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.41 | 7.98 | 8.07 | 5.47 | 3.74 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 1.87 | 1.69 | 1.05 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.79 | 0.68 | 0.38 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 47.32 | -1.04 | 0.51 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 27.16 | -1.07 | 0.49 | -2.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.09 | -0.58 | 0.26 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.79 | 0.68 | 0.38 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 1.41 | -4.36 | -9.70 | -3.78 | -3.65 |
| שווי חברה | 87.49B | -299.73B | -519.83B | -146.63B | -137.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.41 | -4.36 | -9.70 | -3.78 | -3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | -1.69 | -3.47 | -1.09 | -1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.57 | 2.13 | -0.53 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.43 | 2.19 | -0.51 | 3.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,397.60 | 1,687.02 | 1,022.98 | 11,505.21 | 10,414.87 |
| הון עצמי למניה | 1,397.32 | 1,748.69 | 1,069.53 | 12,088.24 | 10,841.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 664.08 | 734.56 | 431.93 | 4,447.47 | 4,029.02 |
| רווח נקי למניה | 151.02 | 174.95 | 90.34 | 849.32 | 701.40 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.22 | 0.47 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.29 | -7.57 | 11.23 | -1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY