JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. (7135) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 1.35 | 1.19 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.56 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.24 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | -0.09 | -0.25 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -0.17 | -0.57 | -122.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.77M | 158.77M | -235.80M | -1.01B | 3.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 1.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.79 | 3.13 | 3.81 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.09 | -0.04 | -0.68 | -125.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 0.81 | 1.04 | -16.65 | -2,296.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.45 | 0.44 | 0.72 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 98.26 | 99.57 | 96.45 | 112.77 | 1.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 8.92 | 123.56 | -0.81 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.42% | 56.42% | 57.43% | 53.98% | 54.88% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 0.76% | -0.47% | -12.22% | -15.35% |
| שיעור EBITDA | 2.65% | 1.36% | 0.07% | -11.66% | -14.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.76% | 0.76% | 0.47% | -10.35% | -13.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.40% | 2.40% | -0.92% | -12.84% | -15.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.08% | -1.84% | -13.59% | -17.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.08% | 3.08% | -1.84% | -13.59% | -17.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.04% | 128.04% | 199.29% | 105.79% | 111.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 318.07% | 318.07% | -194.59% | 124.12% | 110.92% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.92% | -2.23% | -18.53% | -26.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.85% | 10.92% | -6.98% | -70.50% | -43.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.81% | 1.12% | -30.82% | -30.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 1.19% | 0.75% | -20.26% | -30.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.93% | -2.24% | -18.57% | -27.71% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 5.41% | -3.25% | -44.85% | -32.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.77 | 13.77 | 12.20 | 13.61 | 24.70 |
| מחזור זכאים | 8.40 | 8.40 | 6.31 | 6.16 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.56 | 1.53 | 1.84 | 1.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.77 | 4.77 | 4.70 | 5.13 | 16.30 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.27 | 1.22 | 1.36 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.63 | 6.95 | 8.84 | 7.10 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.74 | 216.74 | 210.83 | 166.26 | 193.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.51 | 26.51 | 29.91 | 26.82 | 14.78 |
| ימי מלאי | 233.69 | 233.69 | 238.72 | 198.68 | 254.04 |
| ימי אשראי מספקים | 43.46 | 43.46 | 57.80 | 59.23 | 74.97 |
| מחזור תפעולי | 260.20 | 260.20 | 268.62 | 225.50 | 268.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -6.30 | -13.45 | -50.33 | -94.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.73 | -16.18 | -53.07 | -102.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.43 | 2.74 | 2.75 | 7.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 1.20 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.42 | -4.89 | -18.12 | -5.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -4.39 | -4.92 | -18.32 | -12.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.14 | -0.46 | -76.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.04 | -0.10 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.61% | -7.60% | -34.69% | -30.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 18.50 | -30.82 | -2.23 | -3.07 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.30 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.57 | 2.02 | 2.15 | 1.57 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.68 | -13.16 | -2.88 | -3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -33.99 | -15.84 | -3.04 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.07 | 0.34 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 2.02 | 2.15 | 1.57 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 21.22 | 50.90 | 905.52 | -3.41 | -3.13 |
| שווי חברה | 7.89B | 9.68B | 9.21B | 6.12B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.22 | 50.90 | 905.52 | -3.41 | -3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.69 | 0.66 | 0.40 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -33.56 | -15.24 | -3.78 | -2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -41.21 | -18.34 | -3.99 | -2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.79 | 104.79 | 97.86 | 96.48 | 233.96 |
| הון עצמי למניה | 106.03 | 106.03 | 98.99 | 97.33 | 253.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.28 | -0.99 | -0.06 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 376.22 | 376.23 | 376.35 | 505.03 | 638.70 |
| רווח נקי למניה | 11.57 | 11.57 | -6.91 | -68.62 | -109.45 |
| נטל מס | 1.28 | 1.28 | 1.99 | 1.06 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.17 | 3.18 | 1.98 | 1.05 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.54 | 1.95 | 0.73 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-JPY