JAPAN CRAFT HOLDINGS CO.,LTD. (7135) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.00M | -501.89M | -1.53B | -2.33B | -935.36M |
| רווח נקי | 431.98M | -257.98M | -2.09B | -2.69B | -3.28B |
| פחת והפחתות | 84.19M | 75.68M | 86.95M | 182.89M | 225.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -224.04M | -355.77M | 505.39M | -103.68M | 1.22B |
| יתרת לקוחות | 7.07M | -19.09M | -55.56M | -179.31M | 410.03M |
| מלאי | -42.13M | -53.64M | 766.44M | 513.54M | 889.87M |
| יתרת ספקים | -218.22M | -203.04M | -239.24M | -208.08M | -292.85M |
| הון חוזר אחר | 29.23M | -79.99M | 33.75M | -229.83M | 210.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -527.13M | 36.18M | -34.74M | 279.61M | 905.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.18M | -233.03M | -60.59M | -305.41M | 730.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.49M | -203.96M | -200.41M | -379.00M | -308.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 372.97M | 0 | 918.99M |
| רכישת השקעות | 0 | -705.00K | -691.00K | -657.00K | -29.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.67M | 0 | 500.00K | 110.00M | 264.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -393.36M | -28.37M | -232.97M | -35.76M | -115.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.40M | 1.13B | 1.42B | -293.31M | -561.71M |
| פירעון חוב | 195.25M | 194.08M | 1.45B | -54.01M | -561.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 938.27M | -31.54M | 0 | 27.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -111.96M | -557.00K | -945.00K | -239.29M | -247.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -48.87M | -1.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 2.28B | 1.88B | 1.33B | 2.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -999.00 | -1.00K | 1.49B |
| שינוי נטו במזומנים | -391.78M | 396.87M | -174.61M | -2.93B | 727.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.28B | 1.88B | 2.06B | 4.26B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 2.28B | 1.88B | 1.33B | 2.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -288.55M | -603.99M | -1.62B | -2.53B | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -235.00M | -501.89M | -1.53B | -2.33B | -935.36M |
| הוצאות הוניות | -53.55M | -102.10M | -83.72M | -191.35M | -161.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY