HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. (7133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.48 | 1.39 | 1.21 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.31 | 1.12 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.39 | 0.29 | 0.34 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.13 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.40 | 0.35 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.72 | 3.34 | 1.55 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.70B | -1.69B | -1.98B | -2.27B | 527.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.18 | 1.12 | 1.70 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.63 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.57 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 3.03 | 2.97 | 3.87 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1.36 | 3.71 | 1.38 | 4.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.76 | 15.28 | 19.71 | 72.97 | 260.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.37 | 0.22 | 0.19 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 408.54 | 459.26 | 379.52 | 395.11 | 35.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.86 | 1.59 | 2.47 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.80% | 18.74% | 24.11% | 22.71% | 23.47% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 6.82% | 10.25% | 8.02% | 8.05% |
| שיעור EBITDA | 10.79% | 9.88% | 13.09% | 10.31% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.80% | 6.82% | 10.53% | 8.58% | 7.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.72% | 5.68% | 9.71% | 7.90% | 8.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.85% | 4.19% | 7.20% | 5.32% | 5.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.19% | 7.20% | 5.32% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.19% | 73.77% | 74.15% | 67.35% | 71.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.15% | 83.27% | 92.21% | 92.14% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.09% | 6.05% | 10.20% | 6.94% | 13.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.79% | 18.37% | 30.32% | 26.84% | 25.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.86% | 14.40% | 20.60% | 16.39% | 31.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 9.47% | 14.43% | 9.92% | 21.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.38% | 6.31% | 10.80% | 7.36% | 15.47% |
| תשואת רווחים | 4.09% | 6.48% | 6.97% | 3.26% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.85 | 5.33 | 5.53 | 5.78 |
| מחזור זכאים | 8.76 | 10.36 | 10.02 | 8.52 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 48.01 | 68.34 | 46.97 | 35.32 | 27.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.31 | 3.02 | 2.76 | 14.98 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.45 | 1.42 | 1.30 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.58 | 11.95 | 16.88 | 14.66 | 9.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.27 | 45.40 | 39.83 | 33.49 | 28.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.32 | 75.28 | 68.48 | 66.00 | 63.18 |
| ימי מלאי | 7.60 | 5.34 | 7.77 | 10.33 | 13.30 |
| ימי אשראי מספקים | 41.65 | 35.22 | 36.42 | 42.85 | 47.95 |
| מחזור תפעולי | 79.92 | 80.62 | 76.25 | 76.34 | 76.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 69.13 | 108.47 | 99.42 | 48.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.01 | 68.28 | 66.58 | 14.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 64.12 | 40.19 | 32.84 | 33.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.63 | 0.67 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 1.80 | 3.03 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.08 | 2.70 | 3.03 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.29 | 0.25 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.46% | 4.71% | 3.50% | 0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.41 | 15.43 | 14.34 | 30.67 | 44.99 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.65 | 1.03 | 1.63 | 2.59 |
| מכפיל הון | 5.43 | 2.84 | 4.35 | 8.23 | 11.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 216.88 | 21.24 | 28.58 | 167.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.71 | 13.37 | 19.14 | 50.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.25 | -0.51 | 0.23 | 2.03 | 3.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.43 | 2.84 | 4.35 | 8.23 | 11.62 |
| מכפיל שווי חברה | 12.15 | 8.40 | 9.48 | 18.30 | 26.96 |
| שווי חברה | 16.64B | 9.94B | 12.39B | 15.64B | 16.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.16 | 8.40 | 9.48 | 18.30 | 26.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.83 | 1.24 | 1.89 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 278.49 | 25.52 | 33.04 | 164.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.17 | 16.06 | 22.13 | 49.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 340.69 | 335.62 | 278.21 | 179.92 | 146.83 |
| הון עצמי למניה | 387.82 | 383.06 | 333.54 | 231.18 | 208.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,778.57 | 1,680.44 | 1,404.15 | 1,165.76 | 937.51 |
| רווח נקי למניה | 86.23 | 70.38 | 101.12 | 62.05 | 53.92 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.07 | 1.08 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY