דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. (7133) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת492.94M771.32M706.64M342.25M484.60M
רווח נקי501.88M719.03M654.84M534.05M328.45M
פחת והפחתות366.44M283.96M189.80M91.19M78.86M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-454.42M-267.40M-143.49M-122.93M6.42M
יתרת לקוחות-554.19M-374.95M-345.00M-156.00M-163.00M
מלאי25.00M24.13M17.68M-23.96M20.83M
יתרת ספקים143.94M2.99M82.45M36.61M104.39M
הון חוזר אחר-69.17M80.43M101.39M20.68M44.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.04M35.73M5.49M-160.06M70.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-319.13M-473.98M-1.13B-383.39M-320.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-508.21M-380.63M-194.00M-239.67M-101.00M
רכישות, נטו-64.56M-39.74M-530.97M-26.78M-51.53M
רכישת השקעות000-999.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות253.64M-53.61M-400.13M-115.95M-167.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון281.88M-419.43M538.78M-110.73M16.93M
פירעון חוב423.99M-414.06M842.17M-136.40M-117.42M
הנפקת מניות רגילות480.00K9.67M18.94M27.99M134.35M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-40.00K-299.98M00
דיבידנדים ששולמו-142.59M0000
פעילויות מימון אחרות-1.00K-15.00M-22.36M-2.32M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B565.93M688.01M567.69M719.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00K-1.00K00
שינוי נטו במזומנים455.69M-122.08M120.32M-151.87M181.27M
מזומנים בתחילת התקופה565.93M688.01M567.69M719.56M538.29M
מזומנים בסוף התקופה1.02B565.93M688.01M567.69M719.56M
תזרים מזומנים חופשי35.71M485.52M473.20M102.59M228.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת492.94M771.32M706.64M342.25M484.60M
הוצאות הוניות-457.24M-285.81M-233.44M-239.67M-255.68M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. - תזרים מזומנים