MARUKA FURUSATO Corporation (7128) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.03 | 1.91 | 1.87 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.70 | 1.60 | 1.54 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.73 | 0.58 | 0.48 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.11 | 15.33 | 6.40 | 6.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.78B | 39.39B | 39.16B | 36.58B | 41.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.61 | 1.67 | 1.68 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 5.96 | 12.37 | 6.63 | 8.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 166.74 | 338.20 | 241.25 | 196.72 | 421.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96.84 | 67.16 | 72.12 | 68.20 | 52.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.40 | -5.49 | -2.79 | -2.33 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.41% | 16.46% | 15.87% | 15.61% | 16.18% |
| שיעור EBIT | 2.13% | 2.13% | 4.29% | 4.00% | 3.63% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 3.23% | 5.41% | 4.97% | 4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 2.13% | 2.39% | 3.30% | 3.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.20% | 4.28% | 3.99% | 4.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 1.20% | 2.85% | 2.72% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.19% | 1.27% | 2.91% | 2.74% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.30% | 54.59% | 66.72% | 68.15% | 64.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.52% | 103.28% | 179.12% | 120.84% | 120.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 1.63% | 3.82% | 3.90% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.62% | 2.62% | 6.38% | 6.54% | 6.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.11% | 4.43% | 5.11% | 7.58% | 7.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.21% | 2.54% | 3.45% | 5.14% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.65% | 3.90% | 4.00% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 3.54% | 7.35% | 7.15% | 4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 4.67 | 4.01 | 4.01 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 4.35 | 4.35 | 3.91 | 4.23 | 3.81 |
| מחזור מלאי | 8.69 | 10.04 | 9.69 | 9.82 | 8.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.44 | 6.41 | 6.37 | 7.02 | 7.37 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.36 | 1.34 | 1.44 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 3.83 | 4.03 | 4.21 | 3.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.55 | 30.76 | 35.33 | 41.90 | 43.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.42 | 78.21 | 91.02 | 90.96 | 97.95 |
| ימי מלאי | 42.00 | 36.36 | 37.65 | 37.16 | 41.00 |
| ימי אשראי מספקים | 83.87 | 83.81 | 93.34 | 86.22 | 95.87 |
| מחזור תפעולי | 117.43 | 114.57 | 128.67 | 128.12 | 138.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 230.42 | 325.16 | 241.66 | 149.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 190.35 | 240.26 | 101.65 | 47.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.07 | 84.90 | 140.00 | 102.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.74 | 0.42 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.55 | 1.89 | 0.95 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.75 | 3.83 | 1.73 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.45 | 4.55 | 3.60 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.45% | 9.26% | 3.86% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.51 | 28.23 | 13.60 | 13.99 | 20.07 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.74 | 0.87 | 0.91 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.84 | 10.80 | 25.90 | 75.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.78 | 7.98 | 10.90 | 23.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.22 | -0.49 | 10.16 | 2.68 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.74 | 0.87 | 0.91 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 4.99 | 4.38 | 5.31 | 8.93 |
| שווי חברה | 47.55B | 25.64B | 38.33B | 45.63B | 66.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 4.99 | 4.38 | 5.31 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.64 | 6.60 | 17.99 | 55.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.66 | 4.87 | 7.57 | 17.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,964.28 | 3,023.03 | 2,935.24 | 2,800.06 | 2,758.95 |
| הון עצמי למניה | 3,025.88 | 3,043.54 | 2,991.44 | 2,878.43 | 2,816.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.42 | 0.32 | 0.31 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 6,723.22 | 6,659.14 | 6,687.45 | 6,931.12 | 6,412.76 |
| רווח נקי למניה | 78.26 | 79.85 | 190.76 | 188.24 | 178.90 |
| נטל מס | 0.53 | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.89 | 1.70 | 1.28 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY