MARUKA FURUSATO Corporation (7128) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 7.86B | 6.03B | 3.80B | -853.00M |
| רווח נקי | 1.91B | 4.61B | 4.70B | 7.08B | 1.38B |
| פחת והפחתות | 1.75B | 1.82B | 1.68B | 1.56B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.81B | 3.49B | 79.00M | -2.83B | -3.53B |
| יתרת לקוחות | 6.48B | 3.21B | -1.43B | -1.09B | -2.60B |
| מלאי | 962.00M | 654.00M | 1.48B | -4.38B | -1.29B |
| יתרת ספקים | -5.05B | 178.00M | 316.00M | 1.88B | 1.01B |
| הון חוזר אחר | 419.00M | -547.00M | -285.00M | 761.00M | -651.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -962.00M | -2.06B | -424.00M | -2.02B | 243.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | 1.43B | -4.67B | -2.29B | -112.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -2.05B | -3.35B | -2.59B | -565.00M |
| רכישות, נטו | 330.00M | 0 | -1.46B | 72.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.83B | -1.77B | -913.00M | -1.21B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.06B | 4.96B | 1.01B | 1.27B | 361.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 309.00M | 300.00M | 37.00M | 175.00M | 92.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.65B | -3.37B | -5.37B | -495.00M | -541.00M |
| פירעון חוב | -49.00M | -454.00M | 328.00M | 135.00M | -19.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.65B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.65B | -811.00M | -2.81B | -5.00M | -6.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.60B | -2.10B | -2.88B | -624.00M | -516.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -2.00M | -11.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.76B | 26.13B | 20.17B | 24.13B | 22.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04B | 25.00M | 51.00M | 246.00M | 15.81B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.63B | 5.96B | -3.96B | 1.26B | 14.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.13B | 20.17B | 24.13B | 22.87B | 8.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.76B | 26.13B | 20.17B | 24.13B | 22.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.55B | 5.81B | 2.54B | 1.20B | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50B | 7.86B | 6.03B | 3.80B | -853.00M |
| הוצאות הוניות | -957.00M | -2.05B | -3.49B | -2.59B | -565.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY