Ikka Holdings Co.,Ltd. (7127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 1.08 | 0.97 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.18 | 1.11 | 1.08 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.57 | 0.21 | 0.56 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.08B | -2.84B | -2.74B | -2.24B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.13 | 3.81 | 3.86 | 2.84 | 2.81 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.77 | 6.46 | 6.44 | 5.10 | 5.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.53 | 0.19 | 0.40 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 5.47 | -2.25 | 12.71 | 9.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.58 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 599.08 | 537.15 | 485.02 | 416.90 | 392.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.22 | 3.24 | 17.20 | 3.17 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.49% | 67.47% | 66.19% | 66.40% | 65.90% |
| שיעור EBIT | 1.39% | 2.17% | -1.90% | 1.72% | 1.56% |
| שיעור EBITDA | 4.26% | 5.33% | 1.13% | 4.84% | 4.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.41% | 2.17% | -0.74% | 2.47% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.51% | 1.27% | -2.22% | 1.53% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.20% | 0.68% | -1.71% | 0.86% | 0.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 0.70% | -1.69% | 0.86% | 0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.58% | 54.04% | 76.76% | 56.07% | 71.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.29% | 58.38% | 300.89% | 61.81% | 67.25% |
| תשואה על הנכסים | 0.33% | 1.21% | -3.02% | 1.47% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.35% | 7.82% | -19.41% | 7.49% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 5.87% | -1.94% | 6.59% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 2.64% | -1.21% | 2.93% | 3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.34% | 1.21% | -3.03% | 1.47% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 0.47% | 1.62% | -3.68% | 1.57% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.46 | 22.71 | 27.52 | 30.35 | 32.16 |
| מחזור זכאים | 14.17 | 12.31 | 12.37 | 12.20 | 12.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,833.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.42 | 5.16 | 5.12 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.77 | 1.77 | 1.72 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.25 | 37.86 | 55.66 | 163.58 | -79.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.93 | -13.58 | -16.25 | -17.90 | -18.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.83 | 16.07 | 13.26 | 12.03 | 11.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 25.76 | 29.65 | 29.51 | 29.93 | 30.33 |
| מחזור תפעולי | 12.83 | 16.07 | 13.26 | 12.03 | 11.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 77.53 | 25.62 | 74.29 | 72.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 19.43 | -44.70 | 31.26 | 28.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 58.10 | 70.31 | 43.03 | 43.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | -1.74 | 0.42 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 0.36 | 1.73 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 0.36 | 1.73 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.89% | -6.80% | 4.50% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 224.03 | 61.80 | -27.19 | 63.51 | 49.56 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל הון | 4.81 | 4.83 | 5.28 | 4.76 | 4.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.64 | -14.70 | 22.20 | 20.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.68 | 25.65 | 9.34 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.02 | -0.43 | 0.09 | -9.35 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 4.83 | 5.28 | 4.76 | 4.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.35 | 11.18 | 58.11 | 14.38 | 14.05 |
| שווי חברה | 7.18B | 6.87B | 6.65B | 6.43B | 5.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.35 | 11.18 | 58.11 | 14.38 | 14.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 48.76 | -20.88 | 28.47 | 27.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.22 | 36.44 | 11.98 | 11.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 141.89 | 137.74 | 123.08 | 146.12 | 138.48 |
| הון עצמי למניה | 143.44 | 139.20 | 124.48 | 145.87 | 138.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.56 | 0.45 | 0.24 | 0.43 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,599.97 | 1,590.24 | 1,415.53 | 1,277.18 | 1,247.90 |
| רווח נקי למניה | 3.24 | 10.89 | -24.16 | 10.93 | 11.93 |
| נטל מס | 0.40 | 0.54 | 0.77 | 0.56 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.58 | 1.17 | 0.89 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 7.12 | -1.06 | 6.80 | 6.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY