Ikka Holdings Co.,Ltd. (7127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.28M | 182.59M | 537.02M | 483.30M | 1.15B |
| רווח נקי | 78.95M | -172.20M | 79.00M | 80.05M | 250.76M |
| פחת והפחתות | 364.02M | 305.71M | 288.46M | 253.00M | 262.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.10M | -40.19M | 47.09M | 35.81M | 224.69M |
| יתרת לקוחות | -141.88M | -62.43M | -43.86M | -82.24M | -74.93M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -652.00K | -19.43M |
| יתרת ספקים | 28.91M | 21.48M | 17.01M | 51.50M | 124.18M |
| הון חוזר אחר | 127.07M | 750.00K | 73.95M | 67.21M | 194.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.20M | 89.27M | 122.47M | 114.44M | 416.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -554.53M | -670.61M | -417.90M | -340.92M | -563.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -429.71M | -516.88M | -311.04M | -289.85M | -96.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 23.18M | 0 | 3.00M | 10.14M |
| רכישת השקעות | -60.79M | -60.79M | -60.79M | -30.62M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.03M | -116.12M | -46.07M | -47.22M | -477.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 354.99M | 356.12M | 269.77M | -53.24M | -140.04M |
| פירעון חוב | 346.66M | 384.84M | 285.85M | -288.45M | -191.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.33M | 0 | 638.00K | 235.96M | 47.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.72M | -16.72M | -756.00K | 4.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.34B | 1.47B | 1.08B | 993.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 158.98M | 1.00K | 1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 521.72M | -131.90M | 388.89M | 89.13M | 450.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.47B | 1.08B | 993.04M | 542.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.86B | 1.34B | 1.47B | 1.08B | 993.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.90M | -318.60M | 225.98M | 193.45M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.28M | 182.59M | 537.02M | 483.30M | 1.15B |
| הוצאות הוניות | -421.38M | -501.19M | -311.04M | -289.85M | -96.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY