Global Style Co., Ltd. (7126) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.36 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.31 | 0.39 | 0.31 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -371.74M | -371.74M | -799.33M | -1.25B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 1.24 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.55 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.27 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.56 | 3.06 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.24 | 28.24 | 24.41 | 24.75 | 24.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 671.61 | 672.55 | 747.08 | 916.99 | 1,073.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 1.41 | 1.70 | 2.36 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.56% | 54.11% | 53.60% | 53.63% | 53.47% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 7.59% | 7.00% | 5.91% | 6.04% |
| שיעור EBITDA | 9.13% | 8.59% | 9.19% | 8.12% | 8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 7.59% | 7.00% | 5.64% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.74% | 7.74% | 6.80% | 5.68% | 5.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 5.26% | 4.39% | 3.97% | 4.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 5.26% | 4.39% | 3.97% | 4.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.03% | 68.03% | 64.60% | 69.90% | 78.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.92% | 101.92% | 97.14% | 100.78% | 91.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.32% | 8.32% | 6.75% | 5.91% | 6.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.99% | 18.68% | 17.28% | 18.07% | 22.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.16% | 22.16% | 20.47% | 16.45% | 18.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.47% | 10.46% | 8.91% | 7.43% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 8.44% | 6.85% | 5.99% | 6.56% |
| תשואת רווחים | 13.23% | 13.67% | 10.06% | 8.93% | 8.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.24 | 35.24 | 36.61 | 36.80 | 35.29 |
| מחזור זכאים | 16.95 | 16.75 | 18.19 | 15.21 | 11.38 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.08 | 2.02 | 2.07 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.84 | 4.39 | 4.26 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 28.89 | 42.23 | 68.76 | 55.33 | 32.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.86 | 163.67 | 170.99 | 162.15 | 151.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.36 | 10.36 | 9.97 | 9.92 | 10.34 |
| ימי מלאי | 173.04 | 175.11 | 181.09 | 176.23 | 173.05 |
| ימי אשראי מספקים | 21.54 | 21.80 | 20.06 | 23.99 | 32.07 |
| מחזור תפעולי | 183.40 | 185.46 | 191.06 | 186.14 | 183.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 172.05 | 217.69 | 186.99 | 84.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 124.83 | 121.31 | 65.84 | -77.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.21 | 96.38 | 121.15 | 162.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.56 | 0.35 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.15 | 1.72 | 1.25 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.64 | 2.26 | 1.54 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.30 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.86% | 8.09% | 4.43% | -4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.57 | 7.32 | 9.94 | 11.20 | 11.43 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.44 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.37 | 1.72 | 2.02 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.29 | 12.36 | 22.55 | -22.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.19 | 6.89 | 7.94 | 20.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.27 | 0.97 | -1.27 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.37 | 1.72 | 2.02 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.71 | 5.90 | 6.45 | 7.84 | 8.86 |
| שווי חברה | 6.45B | 6.27B | 6.79B | 7.11B | 7.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.71 | 5.90 | 6.45 | 7.84 | 8.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.85 | 16.79 | 32.27 | -31.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.77 | 9.35 | 11.36 | 28.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 997.57 | 998.97 | 839.93 | 701.48 | 620.80 |
| הון עצמי למניה | 1,029.73 | 1,031.18 | 873.44 | 733.91 | 655.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.30 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3,654.05 | 3,659.19 | 3,438.04 | 3,337.73 | 3,302.19 |
| רווח נקי למניה | 192.30 | 192.58 | 150.94 | 132.63 | 150.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.89 | 1.44 | 0.99 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY