דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Global Style Co., Ltd. (7126) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.25M725.66M625.67M267.46M550.15M
רווח נקי651.72M503.15M443.76M473.24M343.05M
פחת והפחתות123.35M251.03M247.04M251.33M219.05M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-36.45M-85.87M-14.39M-365.10M-40.81M
יתרת לקוחות-38.64M-9.86M-8.54M19.00M-49.83M
מלאי-87.95M-138.26M-204.22M-337.65M-20.46M
יתרת ספקים47.01M-48.04M-85.15M55.98M31.89M
הון חוזר אחר43.13M110.29M283.52M-102.87M-2.41M
פריטים אחרים שאינם במזומן-156.37M57.35M-50.75M-92.01M28.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-189.42M-283.15M-449.38M-550.95M-950.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-163.79M-333.06M-382.42M-493.61M-860.33M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-25.22M-22.89M-22.95M-18.40M-6.26M
מכירת השקעות / פירעון השקעות91.94M86.09M82.75M79.25M55.51M
פעילויות השקעה אחרות-92.35M-13.30M-126.75M-118.20M-139.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-324.95M-675.95M-386.39M52.46M401.68M
פירעון חוב-214.67M-585.24M-314.06M84.84M180.54M
הנפקת מניות רגילות1.04M8.72M24.27M31.65M246.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00K0-112.00K00
דיבידנדים ששולמו-111.31M-99.43M-96.49M-64.02M-25.03M
פעילויות מימון אחרות-1.00K0-2.00K0-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה739.16M669.79M901.35M1.11B1.34B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.48M1.88M4.23M1.28M918.00K
שינוי נטו במזומנים69.37M-231.56M-205.88M-229.75M2.18M
מזומנים בתחילת התקופה669.79M901.35M1.11B1.34B1.33B
מזומנים בסוף התקופה739.16M669.79M901.35M1.11B1.34B
תזרים מזומנים חופשי422.47M404.38M254.05M-206.90M-307.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת582.25M725.66M625.67M267.46M550.15M
הוצאות הוניות-159.79M-321.28M-371.62M-474.36M-858.10M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Global Style Co., Ltd. - תזרים מזומנים