Kinki Sharyo Co., Ltd. (7122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.58 | 1.93 | 1.94 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.82 | 0.95 | 1.34 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.51 | 0.31 | 0.56 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.21 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.24 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.25 | 2.55 | 1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.21B | 14.84B | 14.47B | 13.38B | 9.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.15 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.03 | 1.75 | 1.83 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 38.40 | 25.92 | 0.35 | 1.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.58 | -3.97 | 3.25 | 61.51 | 24.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.38 | 0.22 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 264.97 | 212.20 | 797.17 | 724.62 | 1,329.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -13.93 | -0.62 | -1.07 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.99% | 9.81% | 13.19% | 19.12% | 12.90% |
| שיעור EBIT | 0.06% | -0.63% | 0.77% | 11.77% | 3.72% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | 3.00% | 5.02% | 14.71% | 7.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.06% | -0.63% | 0.77% | 9.98% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 3.11% | 2.31% | 11.60% | 3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.67% | 4.23% | 1.85% | 10.13% | 3.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 4.23% | 1.85% | 10.13% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.12% | 136.05% | 80.23% | 87.32% | 92.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,352.17% | -493.16% | 298.29% | 116.30% | 104.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.15% | 0.95% | 7.34% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.38% | 4.37% | 1.67% | 13.45% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | -0.58% | 0.61% | 11.11% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.06% | -0.56% | 0.43% | 8.89% | 2.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.16% | 0.96% | 7.37% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 10.89% | 5.41% | 27.31% | 11.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 4.80 | 3.77 | 2.91 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 5.60 | 5.44 | 6.75 | 5.64 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 2.78 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.08 | 2.82 | 2.43 | 3.74 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.72 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.95 | 1.56 | 2.30 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.39 | 280.77 | 310.62 | 202.66 | 243.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.63 | 76.11 | 96.74 | 125.34 | 143.17 |
| ימי מלאי | 266.84 | 269.85 | 281.00 | 131.37 | 164.78 |
| ימי אשראי מספקים | 76.09 | 65.19 | 67.12 | 54.05 | 64.68 |
| מחזור תפעולי | 367.47 | 345.96 | 377.74 | 256.71 | 307.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2,271.72 | -706.05 | 1,298.09 | 860.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2,027.69 | -838.30 | 1,199.70 | 758.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 244.03 | 132.26 | 98.39 | 102.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 1.19 | 0.92 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.73 | -3.87 | 8.76 | 6.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.31 | -5.34 | 13.19 | 8.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.16 | -0.90 | 1.82 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | -0.16 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 96.74% | -55.74% | 51.56% | 51.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 9.19 | 18.48 | 3.66 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.03 | -1.79 | 1.94 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | -2.13 | 1.79 | 1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.05 | -0.21 | 0.01 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.40 | 0.31 | 0.49 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | -0.97 | 6.19 | 1.45 | 4.53 |
| שווי חברה | 13.95B | -1.08B | 9.41B | 9.20B | 11.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | -0.97 | 6.19 | 1.45 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | -0.03 | 0.31 | 0.21 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.08 | -1.63 | 1.11 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -1.94 | 1.03 | 1.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,115.92 | 5,176.27 | 4,853.38 | 4,685.60 | 3,950.19 |
| הון עצמי למניה | 5,162.00 | 5,225.84 | 4,884.92 | 4,723.39 | 3,966.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5,852.25 | 5,392.25 | 4,397.46 | 6,271.60 | 5,213.20 |
| רווח נקי למניה | 273.11 | 228.19 | 81.39 | 635.53 | 171.92 |
| נטל מס | 1.11 | 1.36 | 0.80 | 0.87 | 0.92 |
| נטל ריבית | 73.52 | -4.93 | 2.98 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.96 | -8.68 | 2.04 | 4.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY