Kinki Sharyo Co., Ltd. (7122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63B | -4.86B | 8.93B | 5.92B | 12.95B |
| רווח נקי | 1.57B | 560.00M | 4.37B | 1.18B | 2.77B |
| פחת והפחתות | 1.35B | 1.29B | 1.27B | 1.23B | 1.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -549.00M | -5.54B | 2.66B | 3.22B | 10.30B |
| יתרת לקוחות | 1.37B | 5.45B | 2.22B | 7.99B | 11.49B |
| מלאי | -4.54B | -7.41B | 1.58B | 1.45B | 756.00M |
| יתרת ספקים | 1.80B | -2.56B | -1.31B | -5.75B | 256.00M |
| הון חוזר אחר | 814.00M | -1.03B | 182.00M | -476.00M | -2.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.26B | -1.16B | 628.00M | 288.00M | -1.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -558.00M | -576.00M | 2.58B | -652.00M | -4.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.83B | -1.04B | -677.00M | -703.00M | -851.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 6.00M | 0 | 6.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | -59.00M | -63.00M | -425.00M | -45.00M | -288.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42B | 518.00M | 0 | 45.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -89.00M | 0 | 3.68B | 45.00M | -2.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34B | -14.00M | -4.62B | -8.26B | -6.48B |
| פירעון חוב | -3.99B | 331.00M | -4.28B | -8.05B | -6.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -342.00M | -344.00M | -343.00M | -205.00M | -205.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.90B | 6.29B | 11.25B | 4.16B | 6.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -124.00M | 493.00M | 195.00M | 298.00M | 69.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.61B | -4.96B | 7.09B | -2.69B | 2.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.29B | 11.25B | 4.16B | 6.85B | 4.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.90B | 6.29B | 11.25B | 4.16B | 6.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.95B | -5.77B | 8.51B | 5.29B | 12.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63B | -4.86B | 8.93B | 5.92B | 12.95B |
| הוצאות הוניות | -1.68B | -910.00M | -426.00M | -629.00M | -828.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY