SHINKO Inc. (7120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.57 | 1.65 | 1.73 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.48 | 1.57 | 1.60 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.32 | 0.50 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.30 | 0.37 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.62 | 0 | 52.06 | -1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 585.93M | 897.26M | 422.45M | 697.52M | 611.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.53 | 0.05 | 0.03 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.05 | 0.03 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.86 | 3.65 | 3.40 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 5.78 | 1.12 | 1,370.51 | 21.66 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 378.13 | 1,036.78 | 1,518.08 | 1,372.34 | 1,484.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.17 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.77 | 254.47 | 16.61 | 11.31 | 67.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -0.29 | -1.85 | -2.05 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.45% | 23.23% | 23.18% | 23.06% | 22.77% |
| שיעור EBIT | 4.38% | 4.77% | 4.00% | 3.93% | 4.77% |
| שיעור EBITDA | 4.75% | 5.32% | 4.64% | 4.37% | 5.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.71% | 4.07% | 3.88% | 4.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.77% | 4.00% | 3.93% | 4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 3.48% | 3.03% | 2.54% | 3.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 3.48% | 3.03% | 2.54% | 3.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.95% | 73.06% | 75.92% | 64.69% | 63.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.94% | 101.17% | 98.24% | 101.21% | 100.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 7.70% | 8.03% | 6.30% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.36% | 29.69% | 29.29% | 21.45% | 29.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.97% | 22.49% | 20.68% | 18.16% | 24.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.66% | 13.67% | 15.58% | 11.60% | 14.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.03% | 7.77% | 8.16% | 6.39% | 7.57% |
| תשואת רווחים | 15.00% | 16.59% | 14.32% | 10.22% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.16 | 3.73 | 5.61 | 5.18 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 12.21 | 8.06 | 10.87 | 9.59 | 10.01 |
| מחזור מלאי | 10.52 | 33.42 | 48.71 | 30.63 | 22.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.06 | 65.05 | 55.49 | 53.60 | 124.26 |
| מחזור נכסים | 2.52 | 2.21 | 2.65 | 2.48 | 2.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.32 | 8.28 | 7.98 | 7.52 | 9.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.52 | 63.40 | 39.00 | 44.38 | 64.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.74 | 97.74 | 65.10 | 70.53 | 84.79 |
| ימי מלאי | 34.68 | 10.92 | 7.49 | 11.92 | 16.04 |
| ימי אשראי מספקים | 29.90 | 45.26 | 33.59 | 38.06 | 36.45 |
| מחזור תפעולי | 79.42 | 108.66 | 72.59 | 82.45 | 100.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -92.67 | 177.18 | 206.63 | -77.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -98.52 | 155.95 | 195.43 | -83.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.85 | 21.23 | 11.20 | 5.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 0.88 | 0.95 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.43 | 3.59 | 6.08 | -10.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -15.85 | 8.34 | 18.45 | -13.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | 10.72 | 18.40 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.05 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.39% | 22.64% | 26.72% | -9.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.67 | 6.03 | 6.99 | 9.78 | 9.77 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.29 |
| מכפיל הון | 2.17 | 1.79 | 2.05 | 2.10 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.78 | 4.42 | 3.74 | -10.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.33 | 3.89 | 3.54 | -11.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.13 | 0.22 | -0.50 | 0.72 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.17 | 1.79 | 2.05 | 2.10 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 3.56 | 3.66 | 2.72 | 3.64 | 4.96 |
| שווי חברה | 3.39B | 3.77B | 2.13B | 2.57B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.56 | 3.66 | 2.72 | 3.64 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.13 | 2.63 | 2.39 | -9.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.65 | 2.32 | 2.26 | -10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 398.28 | 465.48 | 316.38 | 331.93 | 295.71 |
| הון עצמי למניה | 414.61 | 483.40 | 336.54 | 348.57 | 315.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,263.80 | 4,120.79 | 3,249.37 | 2,939.56 | 3,096.92 |
| רווח נקי למניה | 134.69 | 143.53 | 98.58 | 74.76 | 93.51 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.65 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.65 | 1.80 | 2.76 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY