SHINKO Inc. (7120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.93M | 921.75M | 1.13B | -401.53M | 978.09M |
| רווח נקי | 675.15M | 512.87M | 410.62M | 481.56M | 423.52M |
| פחת והפחתות | 105.79M | 107.52M | 70.93M | 69.96M | 67.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.25B | 279.60M | 674.64M | -1.03B | 530.88M |
| יתרת לקוחות | -1.84B | 106.93M | 624.05M | -751.00M | -106.22M |
| מלאי | -178.61M | 138.89M | 135.63M | -291.71M | -54.55M |
| יתרת ספקים | 650.26M | -100.20M | 65.43M | -130.40M | 371.79M |
| הון חוזר אחר | 120.77M | 133.98M | -150.46M | 145.60M | 319.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.84M | 21.76M | -21.27M | 75.19M | -44.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.86M | -186.75M | -114.05M | -29.78M | -35.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.96M | -170.52M | -61.50M | -29.78M | -35.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.91M | -16.23M | -52.54M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 461.91M | -709.96M | -441.10M | 439.91M | -959.40M |
| פירעון חוב | 700.00M | 0 | -300.00M | 300.00M | -400.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.32M | 161.92M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -534.87M | -85.00K | 0 | -386.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -151.76M | -146.11M | -125.28M | -8.57M | -159.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -86.33M | -28.98M | -20.05M | -13.45M | -13.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.53B | 1.51B | 929.59M | 920.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -38.89M | 25.03M | 579.79M | 8.60M | -16.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.51B | 929.59M | 920.99M | 937.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.50B | 1.53B | 1.51B | 929.59M | 920.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -463.43M | 811.29M | 1.10B | -415.86M | 953.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -435.93M | 921.75M | 1.13B | -401.53M | 978.09M |
| הוצאות הוניות | -27.50M | -110.46M | -33.73M | -14.33M | -24.62M |
הנתונים מוצגים ב-JPY