Alpha Purchase Co.,Ltd. (7115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.20 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.07 | 0.20 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 268.07 | 123.63 | 22.96 | 9.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.03B | 4.03B | 3.61B | 2.95B | 2.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.94 | 3.03 | 3.19 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 171,811.40 | 504.63 | 73.57 | 27.38 | 8.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 150,796.20 | 45,892.00 | 10,019.36 | 4,213.01 | 987.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.35 | 2.43 | 8.10 | 26.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -2.47 | -3.11 | -2.27 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.21% | 10.36% | 7.93% | 9.29% | 9.79% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 2.52% | 2.19% | 2.28% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | 3.68% | 3.29% | 3.46% | 3.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 2.49% | 2.22% | 2.29% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.52% | 2.19% | 2.28% | 2.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.70% | 1.75% | 1.55% | 1.64% | 1.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.70% | 1.75% | 1.55% | 1.64% | 1.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.82% | 69.52% | 70.52% | 71.91% | 70.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.66% | 101.01% | 98.83% | 99.58% | 95.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.97% | 5.19% | 4.71% | 4.97% | 4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.55% | 15.29% | 14.26% | 15.84% | 15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.38% | 21.55% | 20.34% | 21.90% | 22.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.50% | 14.97% | 14.30% | 15.60% | 15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 5.89% | 5.32% | 5.58% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 4.70% | 7.63% | 7.91% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.76 | 5.50 | 6.05 | 5.38 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 4.38 | 4.52 | 4.42 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 41.91 | 65.63 | 118.04 | 67.50 | 33.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 405.96 | 1,015.10 | 679.76 | 449.79 | 269.67 |
| מחזור נכסים | 3.51 | 2.97 | 3.04 | 3.04 | 2.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.89 | 15.19 | 16.81 | 19.46 | 25.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.93 | -11.47 | -17.36 | -9.31 | -14.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.99 | 66.35 | 60.33 | 67.87 | 62.77 |
| ימי מלאי | 8.71 | 5.56 | 3.09 | 5.41 | 10.85 |
| ימי אשראי מספקים | 63.63 | 83.38 | 80.78 | 82.59 | 87.78 |
| מחזור תפעולי | 62.70 | 71.91 | 63.43 | 73.28 | 73.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 148.12 | 93.09 | 256.13 | 128.79 | 166.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 200.93 | 92.11 | 255.63 | 53.44 | 84.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.80 | 0.98 | 0.49 | 75.35 | 82.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 0.99 | 1.00 | 0.41 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 3.33 | 11.43 | 1.43 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | 94.89 | 521.43 | 1.71 | 2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 268.07 | 105.78 | 15.96 | 6.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.36% | 4.08% | 21.74% | 4.73% | 11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.29 | 21.27 | 13.11 | 12.64 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.37 | 0.20 | 0.21 | 0.13 |
| מכפיל הון | 1.86 | 3.25 | 1.87 | 2.00 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 24.52 | 4.60 | 21.16 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 24.27 | 4.59 | 8.78 | 4.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.15 | 1.16 | 53.32 | 2.33 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 3.25 | 1.87 | 2.00 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 7.64 | 3.05 | 3.70 | 1.41 |
| שווי חברה | 8.89B | 16.57B | 5.61B | 6.66B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 7.64 | 3.05 | 3.70 | 1.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.28 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.50 | 18.53 | 2.28 | 13.11 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.10 | 18.33 | 2.27 | 5.44 | 1.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 450.56 | 452.69 | 410.28 | 366.96 | 337.83 |
| הון עצמי למניה | 704.81 | 694.43 | 629.20 | 565.02 | 554.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,222.05 | 6,068.37 | 5,798.36 | 5,466.02 | 5,352.04 |
| רווח נקי למניה | 105.80 | 106.21 | 89.73 | 89.51 | 84.91 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 0.88 | 2.85 | 1.03 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY