Alpha Purchase Co.,Ltd. (7115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.92M | 2.47B | 1.22B | 1.38B | 472.72M |
| רווח נקי | 1.03B | 865.91M | 850.71M | 704.11M | 510.88M |
| פחת והפחתות | 686.45M | 613.96M | 616.37M | 532.43M | 504.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -864.28M | 1.02B | -215.66M | 174.69M | -721.82M |
| יתרת לקוחות | -1.25B | 197.93M | -2.03B | -137.00M | -1.33B |
| מלאי | -368.29M | 261.70M | 491.96M | -595.63M | -188.30M |
| יתרת ספקים | 664.27M | 737.87M | 1.04B | 1.00B | 641.48M |
| הון חוזר אחר | 89.00M | -181.20M | 283.89M | -92.31M | 156.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.49M | -24.61M | -27.34M | -34.05M | 179.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -923.58M | -665.63M | -722.40M | -679.56M | -635.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -893.94M | -803.34M | -716.14M | -679.98M | -642.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.64M | 137.71M | -6.26M | 414.00K | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -380.37M | -217.59M | -229.06M | 333.88M | -263.25M |
| פירעון חוב | -19.99M | -53.32M | -137.99M | -500.60M | -197.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 127.38M | 47.27M | 66.88M | 946.09M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -225.79M | 0 | -65.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -261.96M | -211.53M | -141.16M | -102.25M | -54.42M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | -16.73M | -9.37M | -11.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 5.76B | 4.17B | 3.90B | 2.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.12M | 1.15M | 188.00K | 430.00K | 279.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -391.91M | 1.59B | 272.81M | 1.03B | -426.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.76B | 4.17B | 3.90B | 2.86B | 3.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.37B | 5.76B | 4.17B | 3.90B | 2.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 894.40M | 2.47B | 1.17B | 1.36B | 392.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 903.92M | 2.47B | 1.22B | 1.38B | 472.72M |
| הוצאות הוניות | -9.53M | -4.74M | -58.87M | -12.45M | -80.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY