Sakurasaku Plus Co., Ltd. (7097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.62 | 1.26 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.25 | 1.37 | 0.93 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.86 | 0.47 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.76 | 0.97 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.88 | 1.99 | 2.04 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.42B | -3.42B | -2.67B | -4.33B | -5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.91 | 0.65 | 0.85 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.52 | 2.28 | 2.59 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.69 | 13.75 | 18.67 | 15.50 | 7.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 1.02 | 1.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,250.56 | 1,265.46 | 879.93 | 1,028.25 | 1,278.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 2.01 | 0.71 | 2.65 | 5.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.03% | 15.67% | 15.65% | 13.43% | 11.79% |
| שיעור EBIT | 5.93% | 5.55% | 6.19% | 3.04% | 2.28% |
| שיעור EBITDA | 9.33% | 8.95% | 9.54% | 6.57% | 6.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 5.55% | 6.19% | 4.50% | 2.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 4.72% | 3.75% | 2.75% | 2.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.95% | 3.71% | 3.32% | 3.53% | 2.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 3.71% | 3.32% | 3.51% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 78.55% | 88.68% | 128.06% | 83.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.91% | 85.04% | 60.49% | 61.16% | 123.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 4.25% | 4.61% | 4.45% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.28% | 10.72% | 10.50% | 11.52% | 6.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.61% | 8.06% | 11.05% | 7.43% | 2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.97% | 5.65% | 8.81% | 6.48% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 4.36% | 4.77% | 4.58% | 2.30% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 5.36% | 5.55% | 13.74% | 10.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.45 | 13.45 | 16.14 | 14.84 | 10.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 8.27 | 8.31 | 21.02 | 14.45 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.19 | 2.60 | 2.07 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.39 | 1.26 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.49 | 7.96 | 13.96 | 22.74 | 21.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.27 | 71.08 | 39.98 | 49.86 | 79.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.14 | 27.14 | 22.61 | 24.60 | 35.46 |
| ימי מלאי | 44.13 | 43.94 | 17.37 | 25.26 | 44.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 71.27 | 71.08 | 39.98 | 49.86 | 79.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 294.22 | 516.26 | 705.36 | 19.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -292.86 | 499.51 | 469.71 | -325.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 587.08 | 16.75 | 235.65 | 344.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.00 | 0.97 | 0.67 | -16.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.48 | 12.78 | 2.82 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 30.82 | 2.99 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.60 | 0.69 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.66% | 19.76% | 46.92% | -46.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.78 | 18.64 | 18.03 | 7.28 | 9.61 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 2.06 | 2.00 | 1.89 | 0.84 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.38 | 5.06 | 2.13 | -2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.34 | 4.90 | 1.42 | 35.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 3.66 | 9.36 | 0.08 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 2.00 | 1.89 | 0.84 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.33 | 9.73 | 6.99 | 6.56 | 9.26 |
| שווי חברה | 15.22B | 15.31B | 12.27B | 7.41B | 8.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 9.73 | 6.99 | 6.56 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.87 | 0.67 | 0.43 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.82 | 5.64 | 3.58 | -5.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.76 | 5.45 | 2.38 | 93.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,275.35 | 1,290.55 | 1,234.89 | 1,112.99 | 1,012.71 |
| הון עצמי למניה | 1,357.75 | 1,373.93 | 1,335.62 | 1,193.43 | 1,091.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.11 | -0.28 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3,928.76 | 3,975.59 | 4,219.10 | 3,900.00 | 3,070.50 |
| רווח נקי למניה | 155.20 | 147.34 | 140.19 | 137.54 | 72.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.89 | 1.28 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.85 | 0.60 | 0.90 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.00 | 3.68 | 6.57 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-JPY