דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakurasaku Plus Co., Ltd. (7097) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.30B2.25B3.11B87.00M176.00M
רווח נקי652.00M611.00M607.00M326.00M364.00M
פחת והפחתות598.00M616.00M603.00M559.00M634.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר127.00M943.00M1.62B-698.00M-1.26B
יתרת לקוחות-88.00M22.00M52.00M-167.00M-143.00M
מלאי26.00M795.00M1.29B-301.00M-1.18B
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר189.00M126.00M285.00M-230.00M61.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-75.00M80.00M279.00M-100.00M440.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.68B-246.00M-1.06B-1.51B-1.34B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.64B-119.00M-1.04B-1.55B-2.09B
רכישות, נטו1.00M-135.00M0-177.00M300.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-45.00M8.00M-19.00M218.00M451.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.23B-973.00M-1.31B817.00M1.36B
פירעון חוב1.67B-818.00M-998.00M1.10B1.33B
הנפקת מניות רגילות21.00M14.00M2.00M11.00M51.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.00M0-199.00M00
דיבידנדים ששולמו-114.00M-103.00M-62.00M-49.00M-22.00M
פעילויות מימון אחרות-47.00M-66.00M-48.00M-241.00M-1.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.37B2.52B1.49B744.00M1.35B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-2.00M-1.00M02.14M
שינוי נטו במזומנים-150.00M1.03B748.00M-608.00M193.14M
מזומנים בתחילת התקופה2.52B1.49B744.00M1.35B1.16B
מזומנים בסוף התקופה2.37B2.52B1.49B744.00M1.35B
תזרים מזומנים חופשי-1.30B2.18B2.15B-1.35B-1.83B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.30B2.25B3.11B87.00M176.00M
הוצאות הוניות-2.60B-73.00M-967.00M-1.43B-2.01B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sakurasaku Plus Co., Ltd. - תזרים מזומנים