Macbee Planet Inc (7095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.94 | 1.78 | 1.85 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.94 | 1.78 | 1.85 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.86 | 0.82 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.27 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.19 | -0.04 | 0.55 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.81 | -0.22 | 3.12 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.90B | 5.18B | 5.54B | 5.63B | 4.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.30 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.91 | 1.90 | 2.03 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.24 | 2.38 | 1.83 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.21 | 22.96 | 129.90 | 131.11 | 179.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 368.83 | 340.65 | 226.48 | 210.76 | 302.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.69 | -0.79 | -1.99 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.26% | 17.09% | 17.34% | 19.18% | 20.77% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 7.22% | 10.06% | 9.28% | 11.04% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 7.82% | 10.60% | 10.57% | 12.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.31% | 7.22% | 10.06% | 9.32% | 11.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 7.15% | 9.82% | 9.21% | 11.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.65% | 6.66% | 5.79% | 8.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 4.65% | 6.67% | 5.80% | 7.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.20% | 65.08% | 67.88% | 62.87% | 72.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.85% | 99.07% | 97.61% | 98.88% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 9.75% | 9.77% | 14.93% | 11.28% | 8.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.62% | 18.66% | 28.33% | 22.92% | 19.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.99% | 23.47% | 37.48% | 31.44% | 21.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.57% | 13.53% | 22.60% | 17.53% | 12.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.95% | 11.91% | 17.85% | 13.06% | 10.73% |
| תשואת רווחים | 17.89% | 13.24% | 8.57% | 4.68% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 5.78 | 6.25 | 9.49 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 7.42 | 7.23 | 6.99 | 7.10 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.83 | 129.69 | 88.94 | 480.55 | 194.91 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.10 | 2.24 | 1.95 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.30 | 6.65 | 7.23 | 5.74 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.99 | 12.71 | 6.17 | -12.97 | -20.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.16 | 63.17 | 58.39 | 38.46 | 70.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 49.16 | 50.46 | 52.21 | 51.43 | 91.64 |
| מחזור תפעולי | 63.16 | 63.17 | 58.39 | 38.46 | 71.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 173.90 | 117.01 | -24.10 | 325.52 | 109.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 170.36 | 114.85 | -26.22 | 324.76 | 107.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.53 | 2.16 | 2.12 | 0.76 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 5.82 | -1.22 | 22.26 | 57.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 49.23 | 54.17 | -11.37 | 429.09 | 57.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.36 | -0.11 | 1.56 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.01 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.59% | 8.97% | -0.92% | 9.66% | 2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.13 | 7.56 | 11.67 | 21.37 | 32.61 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.35 | 0.78 | 1.24 | 2.61 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.41 | 3.31 | 4.90 | 6.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 11.15 | -108.33 | 10.35 | 35.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.94 | 10.94 | -117.86 | 10.33 | 34.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.25 | 0.41 | 0.70 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.41 | 3.31 | 4.90 | 6.31 |
| מכפיל שווי חברה | 2.78 | 3.80 | 6.54 | 9.71 | 19.27 |
| שווי חברה | 10.93B | 15.04B | 35.85B | 40.46B | 45.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.76 | 3.80 | 6.54 | 9.71 | 19.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.30 | 0.69 | 1.03 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 9.43 | -96.63 | 8.59 | 31.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.04 | 9.25 | -105.13 | 8.57 | 30.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 641.96 | 602.96 | 597.58 | 501.94 | 389.22 |
| הון עצמי למניה | 981.16 | 908.25 | 858.98 | 686.70 | 599.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,021.38 | 3,641.86 | 3,652.73 | 2,717.61 | 1,451.12 |
| רווח נקי למניה | 183.77 | 169.50 | 243.37 | 157.38 | 116.08 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.69 | -0.10 | 2.07 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY