Macbee Planet Inc (7095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | -341.00M | 4.90B | 1.48B | 773.85M |
| רווח נקי | 2.35B | 3.44B | 2.73B | 1.57B | 547.24M |
| פחת והפחתות | 302.00M | 282.00M | 299.00M | 199.00M | 12.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.25M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -698.00M | -3.20B | 962.00M | 105.00M | 115.73M |
| יתרת לקוחות | -412.00M | -4.01B | -306.00M | -497.00M | -324.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -402.00M | 1.14B | 534.00M | 454.00M | 426.61M |
| הון חוזר אחר | 116.00M | -323.00M | 734.00M | 148.00M | 14.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -333.00M | -867.00M | 911.00M | -388.00M | 98.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -903.00M | -1.04B | -1.70B | -771.00M | -163.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.00M | -30.00M | -11.00M | -25.00M | -45.75M |
| רכישות, נטו | -590.00M | -661.00M | -117.00M | -3.25B | 4.71M |
| רכישת השקעות | 0 | -193.00M | -913.00M | -413.00M | -124.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.00M | 0 | 83.00M | 2.91B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -316.00M | -153.00M | -746.00M | 1.00M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -917.00M | -2.44B | -1.53B | 6.85B | -56.49M |
| פירעון חוב | 1.53B | -394.00M | -1.05B | 3.03B | -64.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 585.00M | 3.82B | 8.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -1.62B | -693.00M | 0 | -456.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -249.00M | -249.00M | -201.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -192.00M | -177.00M | -179.00M | 1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.31B | 7.51B | 11.33B | 9.66B | 1.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | -1.00M | 261.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -195.00M | -3.82B | 1.66B | 7.57B | 553.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.51B | 11.33B | 9.66B | 2.10B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.31B | 7.51B | 11.33B | 9.66B | 1.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.60B | -371.00M | 4.89B | 1.46B | 773.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | -341.00M | 4.90B | 1.48B | 773.85M |
| הוצאות הוניות | -30.00M | -30.00M | -11.00M | -25.00M | -447.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY