NexTone Inc (7094) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.50 | 1.43 | 1.38 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.23 | 1.12 | 1.07 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.44B | 4.14B | 3.16B | 2.34B | 2.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.06 | 2.84 | 3.12 | 3.25 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.42 | -5.64 | -6.18 | -7.19 | -6.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.20% | 25.59% | 24.87% | 26.07% | 27.30% |
| שיעור EBIT | 7.28% | 6.27% | 4.62% | 4.89% | 9.53% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 9.44% | 8.03% | 8.33% | 11.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.23% | 6.27% | 5.18% | 4.89% | 9.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.31% | 5.27% | 4.61% | 5.17% | 9.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.30% | 3.81% | 3.56% | 3.95% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.57% | 3.52% | 2.82% | 3.20% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 72.30% | 77.32% | 76.44% | 75.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.30% | 84.02% | 88.97% | 105.75% | 100.15% |
| תשואה על הנכסים | 5.25% | 5.00% | 4.67% | 4.04% | 8.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.82% | 14.22% | 14.54% | 13.11% | 17.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.70% | 19.09% | 16.07% | 11.61% | 21.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.73% | 12.76% | 9.84% | 7.19% | 15.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.78% | 5.58% | 5.31% | 4.76% | 8.97% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 5.42% | 5.85% | 4.04% | 2.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 12.05 | 11.14 | 8.41 | 31.24 |
| מחזור זכאים | 3.49 | 4.75 | 4.24 | 3.34 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 3,137.40 | 15,457.00 | 1,215.33 | 469.54 | 8,050.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 125.04 | 116.06 | 83.67 | 88.15 | 713.45 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.31 | 1.31 | 1.02 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 5.07 | 5.93 | 4.74 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.48 | -46.55 | -52.92 | -65.13 | -37.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.13 | 30.29 | 32.77 | 43.40 | 11.68 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.02 | 0.30 | 0.78 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 104.73 | 76.86 | 85.99 | 109.30 | 49.70 |
| מחזור תפעולי | 40.24 | 30.31 | 33.07 | 44.17 | 11.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 227.95 | 220.58 | 140.04 | 119.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 224.26 | 210.54 | 64.85 | 92.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.69 | 10.05 | 75.19 | 26.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.95 | 0.46 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 9.62 | 21.96 | 1.86 | 4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 61.83 | 21.96 | 1.86 | 4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.00% | 17.37% | 4.85% | 3.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.67 | 18.46 | 17.09 | 24.74 | 47.45 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.70 | 0.61 | 0.98 | 3.40 |
| מכפיל הון | 2.99 | 2.62 | 2.48 | 3.24 | 8.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.67 | 5.76 | 20.63 | 33.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.56 | 5.49 | 9.55 | 25.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 1.30 | 0.57 | -1.54 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 2.62 | 2.48 | 3.24 | 8.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.05 | 1.80 | 1.41 | 4.55 | 24.08 |
| שווי חברה | 4.74B | 3.54B | 2.20B | 5.09B | 23.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 1.80 | 1.41 | 4.55 | 24.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.38 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.61 | 1.07 | 8.00 | 26.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.59 | 1.02 | 3.70 | 20.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 522.50 | 493.58 | 402.52 | 321.28 | 288.16 |
| הון עצמי למניה | 583.72 | 569.76 | 487.81 | 412.59 | 368.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,176.11 | 2,127.29 | 1,989.76 | 1,367.89 | 909.35 |
| רווח נקי למניה | 93.67 | 81.00 | 70.93 | 54.08 | 65.12 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 1.06 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.81 | 3.11 | 1.98 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY