NexTone Inc (7094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 2.15B | 1.38B | 1.16B | 1.12B |
| רווח נקי | 791.00M | 692.00M | 694.79M | 841.47M | 713.40M |
| פחת והפחתות | 660.00M | 663.00M | 463.14M | 152.67M | 137.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 463.00M | 684.00M | 576.35M | 528.68M | 638.48M |
| יתרת לקוחות | 19.00M | -117.00M | -108.35M | -71.00M | 33.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -171.30M | -59.90M |
| יתרת ספקים | -181.00M | 462.00M | -8.16M | 171.30M | 59.90M |
| הון חוזר אחר | 625.00M | 339.00M | 692.86M | 599.68M | 605.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 312.00M | 113.00M | -359.00M | -362.79M | -367.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -791.00M | -569.00M | 695.96M | -323.78M | -228.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -793.00M | -837.00M | -738.45M | -261.29M | -228.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.50B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 166.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00M | 102.00M | -62.62M | -62.50M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -65.68M | 12.44M | -140.11M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.60M | 12.78M | 79.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -105.28M | -342.00K | -219.13M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.06B | 9.63B | 8.05B | 6.04B | 5.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44B | 1.58B | 2.01B | 848.68M | 753.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63B | 8.05B | 6.04B | 5.19B | 4.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.06B | 9.63B | 8.05B | 6.04B | 5.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19B | 2.05B | 636.82M | 898.74M | 893.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23B | 2.15B | 1.38B | 1.16B | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -36.00M | -98.00M | -738.45M | -261.29M | -228.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY