For Startups, Inc. (7089) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 2.37 | 3.57 | 3.71 | 3.29 |
| יחס מהיר | 3.28 | 2.37 | 3.57 | 3.71 | 3.26 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 1.42 | 2.40 | 2.38 | 2.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.48 | 0.36 | 0.63 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.45 | 0.26 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.43 | 3.12 | 0 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.25B | 1.81B | 1.63B | 1.89B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.80 | 1.69 | 1.47 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 8.24 | 6.88 | 3.52 | 1,657.49 | 6.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 237.56 | 184.63 | 106.11 | 2,288.99 | 810.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.30 | 61.49 | 72.82 | 0.03 | 9.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.52 | -2.62 | -3.65 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.19% | 78.94% | 81.44% | 79.71% | 81.95% |
| שיעור EBIT | 23.84% | 21.26% | 12.18% | 11.64% | 19.60% |
| שיעור EBITDA | 24.57% | 22.09% | 14.29% | 13.27% | 20.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.84% | 21.26% | 12.18% | 12.40% | 19.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.15% | 20.02% | 11.93% | 11.63% | 19.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.66% | 15.51% | 9.58% | 11.30% | 14.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.90% | 13.60% | 8.90% | 7.34% | 13.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.20% | 77.48% | 80.27% | 97.15% | 75.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.93% | 94.13% | 97.93% | 93.82% | 100.28% |
| תשואה על הנכסים | 19.60% | 16.47% | 9.65% | 11.91% | 14.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.18% | 29.69% | 16.33% | 17.49% | 24.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.25% | 32.60% | 15.64% | 16.64% | 26.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.67% | 21.44% | 11.22% | 10.50% | 18.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.60% | 16.47% | 9.65% | 11.91% | 14.90% |
| תשואת רווחים | 10.84% | 10.86% | 9.10% | 8.43% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.28 | 5.80 | 7.64 | 6.69 | 9.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.12 | 17.17 | 10.60 | 50.27 | 11.12 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.06 | 1.01 | 1.05 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.48 | 2.56 | 1.89 | 1.86 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.35 | 62.89 | 47.75 | 54.59 | 57.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.35 | 62.89 | 47.75 | 54.59 | 40.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 32.35 | 62.89 | 47.75 | 54.59 | 57.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 163.25 | 50.07 | 24.60 | -4.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 162.94 | -1.61 | 24.56 | -16.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 51.68 | 0.10 | 11.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.03 | 1.00 | 3.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 524.12 | 0.97 | 235.22 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 524.12 | 0.97 | 235.22 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.70 | 0.69 | 0 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.27% | -0.29% | 3.90% | -1.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.35 | 9.21 | 10.99 | 11.86 | 14.98 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.43 | 1.05 | 1.34 | 2.21 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.73 | 1.80 | 2.07 | 3.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.01 | -341.02 | 25.61 | -55.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.00 | 10.93 | 25.57 | -188.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.06 | -1.43 | -0.88 | 1.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.73 | 1.80 | 2.07 | 3.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 4.95 | 4.75 | 6.45 | 8.19 |
| שווי חברה | 6.65B | 5.76B | 2.51B | 2.92B | 4.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.95 | 4.75 | 6.45 | 8.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.17 | 1.09 | 0.68 | 0.86 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.37 | -219.80 | 16.35 | -41.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | 7.05 | 16.32 | -141.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 540.73 | 478.41 | 349.01 | 349.79 | 308.86 |
| הון עצמי למניה | 470.42 | 417.72 | 304.91 | 303.32 | 251.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.37 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 882.80 | 799.74 | 520.01 | 469.47 | 422.82 |
| רווח נקי למניה | 147.07 | 124.03 | 49.80 | 53.05 | 62.38 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.97 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.58 | 0.69 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 1.01 | 0.46 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY