For Startups, Inc. (7089) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 355.67M | 104.30M | 273.65M | 760.19M |
| רווח נקי | 817.12M | 353.75M | 386.00M | 442.40M | 382.57M |
| פחת והפחתות | 43.55M | 78.00M | 55.71M | 16.80M | 32.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 15.10M | 1.26M |
| שינוי בהון החוזר | -15.36M | 53.51M | -287.59M | -88.65M | 257.54M |
| יתרת לקוחות | -425.70M | 28.40M | -185.73M | -59.16M | -81.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 410.34M | 25.11M | -101.86M | -29.49M | 338.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 230.18M | -129.59M | -49.82M | -112.00M | 87.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.67M | -252.50M | -235.95M | 175.29M | 7.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.05M | -367.07M | -761.00K | -84.14M | -48.51M |
| רכישות, נטו | 187.00M | 0 | 68.00M | 266.00M | 176.00M |
| רכישת השקעות | -551.00M | -30.00M | 0 | -10.11M | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 404.00K | 0 | 429.00K | 0 | 7.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.00K | 144.58M | -303.62M | 3.54M | -97.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -345.32M | 149.61M | -43.19M | -112.71M | 61.47M |
| פירעון חוב | -114.00M | 513.00M | -66.67M | -116.66M | 33.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.13M | 300.00K | 23.49M | 4.21M | 28.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -233.46M | -363.69M | 0 | -253.00K | -286.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.90B | 1.66B | 1.75B | 1.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -96.96M | -13.10M | 85.24M | -308.72M | -154.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 267.54M | 239.69M | -89.60M | 27.51M | 674.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 1.66B | 1.75B | 1.72B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.16B | 1.90B | 1.66B | 1.75B | 1.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | -11.40M | 103.54M | 189.51M | 711.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 355.67M | 104.30M | 273.65M | 760.19M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -367.07M | -761.00K | -84.14M | -48.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY