WILLTEC Co., Ltd. (7087) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 2.06 | 2.17 | 2.05 | 2.37 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.58 | 1.72 | 1.61 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.60 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.75 | 4.35 | 2.76 | 9.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.38B | 5.41B | 5.08B | 5.14B | 4.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.22 | 2.24 | 2.41 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 3.36 | 3.30 | 3.97 | 7.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.32 | 78.29 | 124.44 | 109.00 | 495.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 308.99 | 178.01 | 175.02 | 129.59 | 81.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.87 | -2.29 | -2.78 | -3.72 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.41% | 19.89% | 19.00% | 14.02% | 14.09% |
| שיעור EBIT | 3.56% | 2.90% | 2.51% | 2.27% | 3.32% |
| שיעור EBITDA | 4.28% | 3.59% | 3.08% | 2.89% | 3.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.56% | 2.90% | 2.51% | 0.92% | 2.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 2.92% | 2.58% | 2.26% | 3.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.36% | 1.95% | 1.59% | 1.87% | 1.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.36% | 1.95% | 1.59% | 1.87% | 1.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.11% | 66.94% | 61.85% | 82.43% | 59.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.06% | 100.68% | 102.50% | 247.09% | 111.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.43% | 4.66% | 3.92% | 3.60% | 5.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.15% | 10.34% | 8.79% | 8.67% | 8.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.71% | 11.56% | 10.03% | 3.05% | 11.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 7.52% | 6.05% | 2.46% | 6.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 4.78% | 4.04% | 3.72% | 5.52% |
| תשואת רווחים | 13.14% | 10.84% | 12.27% | 11.38% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 7.16 | 7.08 | 5.05 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 12.84 | 13.25 | 13.46 | 9.39 | 45.75 |
| מחזור מלאי | 8.59 | 9.76 | 11.48 | 9.02 | 47.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.47 | 24.95 | 28.02 | 34.96 | 43.90 |
| מחזור נכסים | 2.30 | 2.38 | 2.46 | 1.93 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.75 | 5.60 | 5.46 | 5.07 | 5.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.96 | 60.82 | 56.27 | 73.96 | 52.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.88 | 50.96 | 51.58 | 72.34 | 53.14 |
| ימי מלאי | 42.50 | 37.41 | 31.80 | 40.48 | 7.70 |
| ימי אשראי מספקים | 28.42 | 27.55 | 27.11 | 38.87 | 7.98 |
| מחזור תפעולי | 89.38 | 88.37 | 83.38 | 112.83 | 60.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 147.90 | 187.89 | 95.12 | 183.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 72.30 | 69.69 | 79.22 | 160.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 75.60 | 118.20 | 15.91 | 23.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.37 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.28 | 1.19 | 1.49 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.96 | 1.59 | 5.98 | 7.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 1.08 | 0.74 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.57% | 7.68% | 8.68% | 15.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.69 | 9.23 | 8.15 | 8.79 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.95 | 0.72 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.95 | 13.03 | 11.53 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.78 | 4.83 | 9.60 | 5.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.35 | 1.11 | -19.11 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.95 | 0.72 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 2.72 | 1.43 | 1.96 | 2.15 |
| שווי חברה | 4.67B | 4.49B | 1.96B | 2.02B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.32 | 2.72 | 1.43 | 1.96 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.74 | 4.42 | 3.98 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.76 | 1.64 | 3.32 | 2.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,294.11 | 1,282.96 | 1,185.28 | 1,111.40 | 1,032.63 |
| הון עצמי למניה | 1,369.81 | 1,360.75 | 1,267.68 | 1,198.41 | 1,158.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.17 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 7,443.17 | 7,204.64 | 6,997.38 | 5,566.50 | 5,280.11 |
| רווח נקי למניה | 175.43 | 140.69 | 111.45 | 103.86 | 104.23 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.82 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.05 | 1.69 | 0.75 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY