WILLTEC Co., Ltd. (7087) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 1.20B | 610.00M | 1.16B | 167.00M |
| רווח נקי | 897.00M | 710.00M | 666.00M | 656.00M | 292.00M |
| פחת והפחתות | 320.00M | 254.00M | 219.00M | 214.00M | 191.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -380.00M | -146.00M | 766.00M | -249.00M | -143.00M |
| יתרת לקוחות | -70.00M | 774.00M | 297.00M | -262.00M | -313.00M |
| מלאי | -626.00M | 268.00M | -105.00M | -170.00M | -108.00M |
| יתרת ספקים | 96.00M | -618.00M | 119.00M | 26.00M | 141.00M |
| הון חוזר אחר | 220.00M | -570.00M | 455.00M | 157.00M | 137.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 106.00M | 379.00M | -1.04B | 536.00M | -173.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.00M | -864.00M | 101.00M | -408.00M | -148.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -645.00M | -839.00M | -102.00M | -150.00M | -136.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 38.00M | 54.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -270.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 432.00M | 0 | 180.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00M | -25.00M | -15.00M | -42.00M | 48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -329.00M | -63.00M | -15.00M | -371.00M | -929.00M |
| פירעון חוב | 20.00M | 279.00M | 290.00M | -150.00M | -589.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.00M | 0 | 8.00M | 29.00M | 21.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -109.00M | -70.00M | 0 | 0 | -124.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -254.00M | -255.00M | -307.00M | -250.00M | -237.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -17.00M | -6.00M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 4.50B | 4.23B | 3.53B | 3.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | 2.00M | 4.00M | 3.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 407.00M | 270.00M | 698.00M | 382.00M | -906.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.50B | 4.23B | 3.53B | 3.15B | 4.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 4.50B | 4.23B | 3.53B | 3.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 461.00M | 444.00M | 572.00M | 1.08B | 89.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 1.20B | 610.00M | 1.16B | 167.00M |
| הוצאות הוניות | -482.00M | -753.00M | -38.00M | -80.00M | -78.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY