WDB coco Co., Ltd. (7079) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.75 | 7.80 | 4.53 | 4.37 | 4.24 |
| יחס מהיר | 5.75 | 7.80 | 4.53 | 4.37 | 4.24 |
| יחס מזומנים | 4.43 | 5.91 | 3.22 | 2.86 | 2.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 1.02 | 0.83 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 176.01B | 4.05B | 3.60B | 2.97B | 2.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.19 | 1.30 | 1.31 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 487.60 | 28.96 | 6,656.95 | 6,363.93 | 4,940.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 698.14 | 3,724.53 | 9,008.10 | 9,091.65 | 6,916.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 920.41 | 33.54 | 12.46 | 11.34 | 10.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.22 | -3.63 | -2.53 | -2.01 | -1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.86% | 35.51% | 38.81% | 42.23% | 39.04% |
| שיעור EBIT | 17.54% | 19.88% | 24.52% | 27.70% | 26.73% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 21.05% | 25.57% | 28.42% | 27.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.54% | 19.88% | 24.52% | 27.70% | 26.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.53% | 20.03% | 24.58% | 27.70% | 26.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.11% | 14.11% | 17.14% | 18.67% | 18.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.11% | 14.11% | 17.14% | 18.67% | 18.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.11% | 70.43% | 69.71% | 67.39% | 68.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.93% | 100.76% | 100.25% | 100.00% | 100.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.50% | 11.91% | 16.32% | 18.41% | 20.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.73% | 14.20% | 21.25% | 24.07% | 26.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.27% | 18.89% | 28.93% | 34.12% | 36.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 13.24% | 20.11% | 22.91% | 25.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.50% | 12.29% | 16.95% | 19.41% | 20.48% |
| תשואת רווחים | 106.54% | 10.89% | 10.80% | 7.78% | 6.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.11 | 4.13 | 3.92 | 3.37 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 9.10 | 34.61 | 36.62 | 34.51 | 32.36 |
| מחזור מלאי | 248.30 | 1,718.72 | 656.51 | 1,361.61 | 1,508.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 21.54 | 39.82 | 33.75 | 31.00 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 1.18 | 1.53 | 1.68 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.16 | 78.01 | 83.63 | 98.05 | 80.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 328.81 | 88.34 | 93.04 | 108.36 | 91.81 |
| ימי מלאי | 1.47 | 0.21 | 0.56 | 0.27 | 0.24 |
| ימי אשראי מספקים | 40.12 | 10.55 | 9.97 | 10.58 | 11.28 |
| מחזור תפעולי | 330.28 | 88.55 | 93.60 | 108.63 | 92.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 237.24 | 459.17 | 321.28 | 216.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 216.99 | 457.01 | 284.98 | 189.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 20.26 | 2.17 | 36.29 | 27.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.37 | 5.95 | 4.16 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.71 | 211.83 | 8.85 | 7.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.10 | 37.04 | 28.47 | 21.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.36% | 13.00% | 6.21% | 3.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.94 | 9.19 | 9.26 | 12.86 | 15.55 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 1.30 | 1.59 | 2.40 | 2.84 |
| מכפיל הון | 0.03 | 1.30 | 1.97 | 3.10 | 4.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.96 | 7.69 | 16.11 | 25.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.94 | 7.66 | 14.29 | 22.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.36 | 1.46 | 0.88 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 1.30 | 1.97 | 3.10 | 4.13 |
| מכפיל שווי חברה | -17.58 | 2.52 | 3.67 | 6.43 | 8.56 |
| שווי חברה | -167.70B | 2.56B | 5.00B | 8.40B | 9.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.58 | 2.52 | 3.67 | 6.43 | 8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.10 | 0.53 | 0.94 | 1.83 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.90 | 4.55 | 12.26 | 21.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.49 | 4.53 | 10.88 | 18.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 87,024.27 | 1,915.26 | 1,698.71 | 1,383.15 | 1,160.27 |
| הון עצמי למניה | 87,094.09 | 1,988.87 | 1,786.39 | 1,482.65 | 1,173.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 22,464.24 | 2,002.54 | 2,215.02 | 1,912.06 | 1,703.73 |
| רווח נקי למניה | 2,721.05 | 282.47 | 379.61 | 356.90 | 311.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 1.21 | 0.90 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY