WDB coco Co., Ltd. (7079) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.54M | 1.10B | 772.20M | 517.49M | 747.90M |
| רווח נקי | 679.31M | 912.90M | 857.83M | 743.63M | 647.70M |
| פחת והפחתות | 56.67M | 55.67M | 32.98M | 31.94M | 18.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.90M | 186.72M | -182.12M | -157.58M | -59.37M |
| יתרת לקוחות | 192.24M | 6.51M | -203.00M | -184.00M | -221.00M |
| מלאי | 3.16M | -3.01M | 2.44M | 2.84M | 8.95M |
| יתרת ספקים | 736.00K | 12.06M | -61.00K | -1.08M | 23.45M |
| הון חוזר אחר | -166.23M | 171.17M | 19.49M | 25.34M | 129.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -195.34M | -51.04M | 63.51M | -100.49M | 141.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.53M | -88.34M | -91.82M | -302.97M | -60.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.29M | -15.68M | -87.23M | -65.23M | -41.78M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -237.75M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.24M | -72.66M | -4.59M | 13.00K | -18.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -207.03M | -195.83M | -110.94M | -101.21M | -79.11M |
| פירעון חוב | -14.64M | -15.31M | -13.84M | -12.31M | -8.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.47M | 6.62M | 12.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -115.00K | 0 | 0 | -348.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -192.39M | -180.41M | -98.56M | -95.52M | -82.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76B | 3.48B | 2.66B | 2.00B | 1.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 87.23M | -999.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 282.98M | 820.09M | 656.68M | 113.31M | 608.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48B | 2.66B | 2.00B | 1.89B | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76B | 3.48B | 2.66B | 2.00B | 1.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 521.82M | 1.10B | 753.84M | 469.46M | 719.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 570.54M | 1.10B | 772.20M | 517.49M | 747.90M |
| הוצאות הוניות | -48.71M | -5.21M | -18.36M | -48.03M | -28.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY