JAIC Co., Ltd. (7073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.02 | 1.82 | 1.94 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.02 | 1.82 | 1.94 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 1.60 | 1.34 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.40 | 0.18 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.22 | 1.33 | 0.64 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.56M | 155.39M | 32.64M | -39.23M | -307.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 2.92 | 2.91 | 2.76 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.87 | 0.91 | 0.75 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.03 | 12.23 | 22.91 | 6.17 | 32.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,399.76 | 1,308.99 | 1,150.66 | 1,012.95 | 1,441.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.60 | -0.90 | -0.77 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.27% | 83.28% | 86.11% | 90.18% | 93.61% |
| שיעור EBIT | -0.80% | 4.54% | 5.75% | 1.88% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 3.18% | 7.91% | 9.26% | 6.07% | 10.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.87% | 4.54% | 5.68% | 1.43% | 6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.07% | 4.62% | 5.50% | 1.65% | 7.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.79% | 2.91% | 3.29% | 0.16% | 4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.79% | 2.91% | 3.29% | 0.16% | 4.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.00% | 62.88% | 59.74% | 9.82% | 62.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.37% | 101.65% | 96.82% | 115.35% | 104.76% |
| תשואה על הנכסים | -2.67% | 4.15% | 4.86% | 0.24% | 4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.74% | 12.14% | 14.15% | 0.67% | 15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.97% | 10.02% | 13.33% | 3.18% | 11.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.66% | 5.48% | 6.77% | 0.28% | 5.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | 4.92% | 6.07% | 0.32% | 6.27% |
| תשואת רווחים | -3.49% | 5.78% | 7.18% | 0.30% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.04 | 12.21 | 10.74 | 10.44 | 9.54 |
| מחזור זכאים | 11.37 | 8.82 | 8.82 | 8.27 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.28 | 51.30 | 43.89 | 22.41 | 15.95 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.43 | 1.48 | 1.51 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.42 | 4.52 | 5.26 | 5.13 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.96 | -11.48 | -7.42 | -9.17 | -31.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.06 | 29.90 | 33.98 | 34.95 | 38.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 |
| ימי אשראי מספקים | 32.10 | 41.38 | 41.39 | 44.12 | 71.27 |
| מחזור תפעולי | 33.06 | 29.90 | 33.98 | 34.95 | 39.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 399.41 | 451.85 | 151.17 | 100.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 393.02 | 423.34 | 105.05 | -46.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.39 | 28.67 | 46.12 | 146.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.94 | 0.69 | -0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 7.78 | 13.43 | 1.66 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 62.52 | 15.76 | 3.28 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.40 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.16% | 20.36% | 4.95% | -1.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.92 | 17.30 | 13.94 | 328.23 | 15.88 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.52 | 2.10 | 1.97 | 2.21 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.19 | 4.91 | 20.22 | -52.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.09 | 4.60 | 14.05 | 24.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -3.01 | 0.01 | -3.43 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.52 | 2.10 | 1.97 | 2.21 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 15.23 | 4.75 | 4.05 | 7.97 | 6.89 |
| שווי חברה | 2.07B | 1.68B | 1.57B | 1.78B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.11 | 4.75 | 4.05 | 7.97 | 6.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.63 | 4.02 | 18.44 | -54.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.55 | 3.77 | 12.81 | 25.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 457.23 | 621.53 | 430.18 | 320.40 | 284.17 |
| הון עצמי למניה | 950.50 | 1,158.13 | 1,053.95 | 961.34 | 1,030.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | 0.37 | 0.40 | 0.90 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,642.88 | 4,839.89 | 4,536.84 | 4,002.48 | 3,538.80 |
| רווח נקי למניה | -83.02 | 140.60 | 149.17 | 6.47 | 155.07 |
| נטל מס | 1.67 | 0.63 | 0.60 | 0.10 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.02 | 0.96 | 0.88 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.74 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.84 | 3.03 | 2.29 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY