JAIC Co., Ltd. (7073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.36M | 417.33M | 138.84M | 90.82M | 369.00M |
| רווח נקי | 130.03M | 137.78M | 60.55M | 140.00M | 135.88M |
| פחת והפחתות | 150.61M | 146.79M | 154.00M | 101.39M | 52.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 120.82M | 15.00M | -23.99M | -145.77M | 84.58M |
| יתרת לקוחות | 23.46M | -34.00M | -15.00M | -129.00M | -24.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.67M | 55.00K |
| יתרת ספקים | 18.86M | 0 | 3.64M | 35.49M | 0 |
| הון חוזר אחר | 78.50M | 49.00M | -12.62M | -56.84M | 109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.09M | 117.77M | -51.72M | -4.80M | 96.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.47M | -226.42M | 135.78M | -499.62M | 100.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.28M | -26.00M | -42.36M | -133.19M | -71.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -105.26M | -5.00M | -319.23M | 0 |
| רכישת השקעות | -36.00M | 0 | -36.00M | -36.00M | -36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 0 | 224.61M | 0 | 144.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.19M | -95.16M | -5.48M | -11.20M | 63.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 101.88M | 119.90M | -416.56M | 384.07M | -342.08M |
| פירעון חוב | 142.00M | 124.08M | -376.99M | 385.30M | -349.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 492.00K | 1.96M | 54.55M | 7.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -69.00K | 0 | -28.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -41.58M | -4.60M | -41.53M | -27.09M | -11.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.40B | 1.09B | 1.24B | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00K | -3.44M | -1.99M | -2.28M | -7.43M |
| שינוי נטו במזומנים | 360.69M | 307.38M | -143.93M | -27.02M | 119.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40B | 1.09B | 1.24B | 1.26B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.40B | 1.09B | 1.24B | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.45M | 391.00M | 96.48M | -42.37M | 297.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.36M | 417.33M | 138.84M | 90.82M | 369.00M |
| הוצאות הוניות | -5.91M | -26.48M | -42.36M | -133.19M | -71.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY