Amvis Holdings.Inc. (7071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.12 | 1.34 | 1.86 | 2.35 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.12 | 1.33 | 1.86 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.56 | 0.64 | 1.15 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.54 | 0.65 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.48 | 1.00 | 1.40 | 1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.10B | -26.29B | -20.32B | -9.50B | -4.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 1.11 | 0.96 | 0.87 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.33 | 2.17 | 2.09 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.54 | 1.19 | 1.53 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.33 | 10.95 | 29.55 | 37.52 | 29.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.54 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 346.83 | 417.32 | 327.44 | 237.77 | 181.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.44 | 3.25 | 1.84 | 1.05 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.83% | 30.07% | 40.15% | 41.49% | 41.99% |
| שיעור EBIT | 10.79% | 12.71% | 24.97% | 28.68% | 27.18% |
| שיעור EBITDA | 17.12% | 18.34% | 29.34% | 32.47% | 30.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.63% | 12.54% | 24.97% | 26.98% | 26.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 11.56% | 24.84% | 27.96% | 26.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 7.44% | 17.51% | 19.73% | 18.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.16% | 7.44% | 17.51% | 19.73% | 18.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.69% | 64.38% | 70.50% | 70.57% | 70.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.89% | 92.21% | 99.46% | 103.62% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.01% | 4.35% | 10.33% | 11.36% | 10.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.42% | 10.13% | 22.40% | 23.79% | 20.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 9.53% | 18.23% | 19.16% | 17.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.60% | 5.13% | 11.36% | 12.18% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 4.36% | 10.34% | 11.37% | 10.26% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 6.23% | 3.94% | 2.48% | 1.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.45 | 5.03 | 4.97 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 201.02 | 230.77 | 208.37 | 136.60 | 202.80 |
| מחזור מלאי | 830.87 | 1,146.17 | 1,105.26 | 1,336.71 | 1,216.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.18 | 14.17 | 6.21 | 3.44 | 2.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.89 | 65.69 | 71.21 | 70.99 | 73.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.27 | 66.95 | 72.63 | 73.39 | 75.13 |
| ימי מלאי | 0.44 | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.30 |
| ימי אשראי מספקים | 1.82 | 1.58 | 1.75 | 2.67 | 1.80 |
| מחזור תפעולי | 63.71 | 67.27 | 72.96 | 73.66 | 75.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.76 | 76.32 | 69.42 | 45.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.92 | -86.67 | -31.24 | -28.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 106.67 | 162.99 | 100.66 | 73.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.73 | -1.14 | -0.45 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.56 | 0.46 | 0.67 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.58 | 0.47 | 0.69 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.46% | -4.50% | -1.20% | -1.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 16.04 | 25.39 | 40.39 | 55.43 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.19 | 4.45 | 7.97 | 10.28 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.63 | 5.69 | 9.61 | 11.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.40 | -22.22 | -83.32 | -86.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.75 | 25.23 | 37.49 | 53.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.32 | 1.43 | 0.87 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.63 | 5.69 | 9.61 | 11.59 |
| מכפיל שווי חברה | 7.97 | 9.76 | 16.99 | 25.59 | 34.24 |
| שווי חברה | 69.82B | 88.05B | 211.73B | 265.81B | 243.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 9.76 | 16.99 | 25.59 | 34.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.79 | 4.98 | 8.31 | 10.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.09 | -24.92 | -86.90 | -89.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.61 | 28.29 | 39.10 | 55.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.54 | 368.50 | 337.99 | 270.28 | 210.02 |
| הון עצמי למניה | 393.21 | 370.36 | 338.71 | 270.86 | 210.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 521.13 | 504.04 | 433.17 | 326.64 | 237.36 |
| רווח נקי למניה | 32.09 | 37.52 | 75.86 | 64.44 | 44.02 |
| נטל מס | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 1.01 | 0.76 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY