Amvis Holdings.Inc. (7071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | 7.48B | 6.80B | 4.42B | 2.58B |
| רווח נקי | 3.66B | 7.44B | 6.31B | 4.28B | 2.63B |
| פחת והפחתות | 2.77B | 1.85B | 1.22B | 854.00M | 561.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.21B | -2.13B | -537.00M | -712.00M | -939.00M |
| יתרת לקוחות | -731.00M | -1.97B | -1.70B | -1.51B | -1.29B |
| מלאי | -6.00M | -8.00M | -3.00M | -3.00M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | -15.00M | 71.00M | 24.00M | 15.00M |
| הון חוזר אחר | 1.92B | -143.00M | 1.09B | 781.00M | 341.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61B | 325.00M | -191.00M | -6.00M | 335.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.43B | -16.83B | -10.31B | -7.75B | -5.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.42B | -16.01B | -9.86B | -7.15B | -5.38B |
| רכישות, נטו | 245.00M | 0 | 400.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -248.00M | -823.00M | -855.00M | -606.00M | -404.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.37B | 6.08B | 4.30B | 3.49B | 11.05B |
| פירעון חוב | 7.15B | 6.84B | 4.58B | 3.65B | 2.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.00M | 13.00M | 56.00M | 8.55B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -390.00M | -473.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -391.00M | -294.00M | -293.00M | -218.00M | -135.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.83B | 8.87B | 12.13B | 11.34B | 11.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 1.00M | 0 | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97B | -3.26B | 786.00M | 150.00M | 7.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.87B | 12.13B | 11.34B | 11.19B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.83B | 8.87B | 12.13B | 11.34B | 11.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.38B | -8.50B | -3.04B | -2.70B | -2.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.03B | 7.48B | 6.80B | 4.42B | 2.58B |
| הוצאות הוניות | -10.41B | -15.98B | -9.84B | -7.12B | -5.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY