Feedforce Group Inc. (7068) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 2.01 | 2.01 | 1.77 | 2.07 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.01 | 2.01 | 1.77 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 1.30 | 1.33 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.44 | 0.25 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.15 | 1.17 | 0.70 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65B | 2.57B | 2.10B | 1.53B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.77 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.25 | 2.30 | 2.62 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 1.24 | 1.00 | 0.56 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.66 | 68.38 | 66.33 | 88.36 | 60.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97.40 | 96.03 | 88.05 | 86.66 | 67.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -1.10 | -1.22 | -1.04 | -1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.05% | 71.13% | 71.23% | 66.33% | 65.96% |
| שיעור EBIT | 40.61% | 40.37% | 33.62% | 24.43% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | 44.79% | 44.56% | 38.10% | 29.32% | 18.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.59% | 40.37% | 36.41% | 29.25% | 25.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.11% | 40.39% | 33.07% | 24.07% | 11.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.39% | 29.42% | 22.91% | 11.18% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.41% | 29.42% | 22.91% | 11.16% | 0.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.79% | 72.83% | 69.29% | 46.46% | 24.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.82% | 100.05% | 90.83% | 82.30% | 44.51% |
| תשואה על הנכסים | 17.32% | 17.00% | 13.09% | 6.26% | 1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.33% | 38.19% | 30.17% | 16.37% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.17% | 40.69% | 35.70% | 30.45% | 22.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.65% | 23.39% | 19.49% | 10.82% | 1.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.69% | 18.38% | 14.46% | 7.08% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 10.96% | 12.26% | 7.87% | 2.83% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.36 | 2.38 | 2.52 | 2.71 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 0.88 | 0.95 | 0.85 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.10 | 68.22 | 64.31 | 58.74 | 79.32 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.43 | 1.47 | 1.56 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -206.48 | -261.53 | -239.43 | -296.92 | -92.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 154.76 | 153.15 | 144.73 | 134.73 | 141.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.73 |
| ימי אשראי מספקים | 361.23 | 414.68 | 384.16 | 431.64 | 442.60 |
| מחזור תפעולי | 154.76 | 153.15 | 144.73 | 134.73 | 350.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 61.85 | 55.63 | 33.20 | 6.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.20 | 54.36 | 30.35 | 5.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.65 | 1.27 | 2.89 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.26 | 8.89 | 11.49 | 7.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 37.50 | 43.91 | 11.49 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.64 | 0.39 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.20 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.39% | 10.79% | 4.72% | 0.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.15 | 8.16 | 12.70 | 35.29 | 214.08 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.40 | 2.91 | 3.95 | 6.05 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.12 | 3.83 | 5.78 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.07 | 9.27 | 21.18 | 158.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.86 | 9.06 | 19.37 | 137.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | -2.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.12 | 3.83 | 5.78 | 8.36 |
| מכפיל שווי חברה | 4.80 | 4.29 | 6.42 | 12.43 | 31.94 |
| שווי חברה | 10.85B | 9.39B | 10.70B | 15.41B | 23.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 4.29 | 6.42 | 12.43 | 31.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 1.91 | 2.45 | 3.64 | 5.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.43 | 7.79 | 19.55 | 153.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.26 | 7.61 | 17.87 | 132.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 136.54 | 129.63 | 102.94 | 77.54 | 59.82 |
| הון עצמי למניה | 161.60 | 156.02 | 131.49 | 111.28 | 110.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.54 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 209.63 | 202.53 | 173.14 | 162.89 | 152.67 |
| רווח נקי למניה | 59.52 | 59.58 | 39.67 | 18.22 | 4.31 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.46 | 0.24 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.04 | 0.97 | 1.82 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY