Feedforce Group Inc. (7068) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.41B | 862.00M | 175.00M | 1.33B |
| רווח נקי | 1.45B | 1.45B | 473.00M | 458.00M | 874.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 196.00M | 207.00M | 436.00M | 168.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 32.00M | -343.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00M | 13.00M | 27.00M | 32.00M |
| שינוי בהון החוזר | -61.00M | 82.00M | -76.00M | -525.00M | 557.64M |
| יתרת לקוחות | 0 | -158.00M | -28.00M | -359.00M | -380.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -287.00M | -863.42M |
| יתרת ספקים | 0 | -361.00M | 47.00M | 287.00M | 863.42M |
| הון חוזר אחר | -61.00M | 601.00M | -95.00M | -166.00M | 937.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00M | -350.00M | 245.00M | -253.00M | 44.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.00M | -43.00M | 74.00M | -115.00M | -11.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.00M | -25.00M | -75.00M | -24.00M | -11.73M |
| רכישות, נטו | -69.00M | 0 | 0 | 0 | 3.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.00M | 95.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.00M | -33.00M | 60.00M | -91.00M | -3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -902.00M | -651.00M | -10.00M | -1.05B | -312.76M |
| פירעון חוב | 0 | -37.00M | 466.00M | -770.00M | -350.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 35.00M | 11.00M | 22.00M | 33.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -500.00M | -483.00M | -299.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -245.00M | -126.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 97.00M | -23.00M | -4.00M | 0 | 4.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.23B | 3.52B | 2.60B | 3.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 468.00M | 711.00M | 926.00M | -1.04B | 1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23B | 3.52B | 2.60B | 3.64B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.70B | 4.23B | 3.52B | 2.60B | 3.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46B | 1.37B | 788.00M | 151.00M | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50B | 1.41B | 862.00M | 175.00M | 1.33B |
| הוצאות הוניות | -40.00M | -32.00M | -75.00M | -24.00M | -11.73M |
הנתונים מוצגים ב-JPY