Peers Co. Ltd. (7066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.20 | 3.36 | 3.24 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.20 | 3.36 | 3.21 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.38 | 2.28 | 2.45 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | 0.36 | 0.42 | 0.19 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.68 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.46 | 1.95 | 1.58 | 1.76 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12B | 1.05B | 1.16B | 1.27B | 856.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.28 | 0.38 | 0.71 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.22 | 0.27 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.64 | 1.60 | 2.02 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 1.78 | 1.90 | 1.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.07 | 37.37 | 25.90 | 11.96 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.24 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 52.87 | 86.89 | 114.92 | 186.82 | 203.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.27 | -1.43 | -2.78 | -30.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.42% | 25.50% | 25.93% | 27.45% | 25.89% |
| שיעור EBIT | 7.87% | 9.17% | 7.74% | 4.39% | -2.61% |
| שיעור EBITDA | 11.85% | 12.64% | 9.87% | 6.97% | 0.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.87% | 9.17% | 7.74% | 7.58% | 1.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.70% | 8.60% | 9.55% | 3.76% | -3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.24% | 7.08% | 9.42% | 5.67% | -2.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 7.08% | 9.42% | 5.67% | -2.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.25% | 82.34% | 98.68% | 150.80% | 82.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.46% | 93.79% | 123.42% | 49.65% | -206.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 9.53% | 12.73% | 6.72% | -2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.33% | 15.67% | 20.37% | 13.55% | -5.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.08% | 17.21% | 12.85% | 11.78% | 1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.25% | 12.72% | 11.73% | 10.44% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.71% | 12.16% | 15.64% | 7.37% | -2.51% |
| תשואת רווחים | 10.03% | 6.64% | 7.41% | 4.94% | -3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 6.67 | 8.92 | 8.00 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 13.69 | 24.61 | 12.67 | 11.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 11,368.23 | 0 | 103.48 | 79.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 77.60 | 64.84 | 39.90 | 27.69 | 9.85 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.35 | 1.35 | 1.18 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.06 | 3.43 | 2.72 | 2.49 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.71 | 28.13 | 26.07 | 20.36 | 49.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.04 | 54.76 | 40.90 | 45.64 | 76.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0.03 | 0 | 3.53 | 4.62 |
| ימי אשראי מספקים | 22.33 | 26.66 | 14.83 | 28.81 | 31.40 |
| מחזור תפעולי | 51.04 | 54.79 | 40.90 | 49.17 | 81.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 78.13 | 78.09 | 49.46 | 84.18 | 22.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 76.66 | 76.65 | 40.72 | 67.47 | -20.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 1.44 | 8.74 | 16.71 | 43.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.80 | -0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.27 | 4.35 | 2.94 | 4.66 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.25 | 54.28 | 5.66 | 5.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 0.92 | 0.44 | 0.46 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.61% | 10.81% | 4.93% | 9.58% | -5.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.07 | 15.06 | 13.49 | 20.26 | -33.37 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 1.07 | 1.27 | 1.15 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.32 | 2.36 | 2.75 | 2.75 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 9.25 | 20.28 | 10.43 | -16.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 9.08 | 16.70 | 8.36 | 15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.65 | 0.18 | -0.05 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 2.36 | 2.75 | 2.75 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 3.24 | 7.17 | 11.45 | 13.70 | 178.33 |
| שווי חברה | 2.72B | 5.53B | 7.02B | 5.38B | 2.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.23 | 7.17 | 11.45 | 13.70 | 178.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.91 | 1.13 | 0.96 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.94 | 7.86 | 18.03 | 8.67 | -14.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 7.71 | 14.84 | 6.95 | 13.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 192.60 | 193.69 | 210.93 | 210.81 | 155.20 |
| הון עצמי למניה | 312.80 | 300.44 | 300.57 | 256.38 | 206.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.18 | 0.01 | -0.51 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 788.33 | 664.67 | 649.53 | 612.59 | 407.92 |
| רווח נקי למניה | 41.31 | 47.08 | 61.22 | 34.75 | -10.58 |
| נטל מס | 0.60 | 0.82 | 0.99 | 1.51 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.94 | 1.23 | 0.86 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.66 | 0.81 | 3.65 | -2.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY