Peers Co. Ltd. (7066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.15M | 472.79M | 773.31M | 212.55M | -158.21M |
| רווח נקי | 432.35M | 585.18M | 319.23M | -98.38M | 52.13M |
| פחת והפחתות | 211.61M | 132.49M | 145.04M | 114.82M | 37.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.53M | -121.84M | 324.75M | 95.23M | -206.20M |
| יתרת לקוחות | -212.12M | -187.47M | 104.69M | 106.35M | -285.25M |
| מלאי | 582.00K | 64.84M | -4.43M | 14.73M | -3.67M |
| יתרת ספקים | 145.20M | -10.61M | 93.68M | -12.54M | 76.81M |
| הון חוזר אחר | 25.81M | 11.41M | 131.18M | -13.78M | 5.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 113.72M | -123.04M | -15.71M | 100.87M | -42.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.75M | -115.45M | -272.99M | -1.28B | -305.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.89M | -703.57M | -153.49M | -406.76M | -238.21M |
| רכישות, נטו | -223.34M | 304.90M | 51.23M | -541.77M | 0 |
| רכישת השקעות | -91.55M | -202.35M | -404.40M | -618.67M | -53.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 527.34M | 275.26M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 284.03M | -41.76M | -41.59M | 286.97M | -13.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -847.70M | -670.80M | -75.23M | 1.03B | -199.46M |
| פירעון חוב | -302.81M | -611.17M | -189.97M | 1.05B | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.08M | 16.31M | 127.07M | 22.30M | 67.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -400.03M | 0 | 0 | -178.85M | -230.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -151.60M | -77.18M | -12.33M | -11.10M | -66.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 661.00K | 1.24M | -1.00K | 155.88M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.96B | 2.27B | 1.85B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 905.00K | 13.70M | 2.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -195.31M | -313.46M | 425.99M | -20.10M | -660.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 2.27B | 1.85B | 1.87B | 2.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.76B | 1.96B | 2.27B | 1.85B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 703.93M | 389.25M | 705.43M | -36.67M | -241.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 717.15M | 472.79M | 773.31M | 212.55M | -158.21M |
| הוצאות הוניות | -13.21M | -83.54M | -67.88M | -249.22M | -83.43M |
הנתונים מוצגים ב-JPY