UPR Corp. (7065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.45 | 1.46 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 1.36 | 1.39 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 0.77 | 0.83 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.72 | 0.84 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.33 | 1.82 | 2.38 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.86B | -6.86B | -6.47B | -6.29B | -6.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.33 | 2.40 | 2.41 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.73 | 2.06 | 2.28 | 2.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.01 | 10.01 | 4.88 | 11.56 | 21.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.11 | 1.53 | 0.92 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,117.93 | 1,118.00 | 1,207.21 | 1,139.85 | 1,089.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 1.51 | 1.57 | 1.41 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.98% | 32.98% | 30.21% | 31.22% | 32.36% |
| שיעור EBIT | 6.89% | 5.24% | 4.12% | 5.41% | 7.85% |
| שיעור EBITDA | 24.34% | 22.69% | 24.60% | 23.77% | 25.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 5.24% | 1.81% | 3.74% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 7.41% | 3.75% | 5.08% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 4.82% | 2.19% | 3.86% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 5.01% | 2.48% | 4.07% | 5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.07% | 65.07% | 58.34% | 75.97% | 66.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.45% | 141.45% | 207.52% | 135.97% | 135.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.33% | 3.33% | 1.53% | 2.78% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.92% | 7.75% | 3.68% | 6.69% | 8.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 4.66% | 1.57% | 3.35% | 5.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.87% | 2.87% | 0.95% | 2.47% | 3.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 3.48% | 1.59% | 2.90% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 9.86% | 5.61% | 6.34% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.82 | 6.96 | 7.55 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 4.51 | 4.51 | 5.79 | 5.60 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 25.35 | 25.35 | 27.63 | 35.91 | 31.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.14 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.43 | 11.59 | 7.94 | 9.35 | 10.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.89 | -19.89 | 2.67 | -6.69 | -14.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.65 | 46.65 | 52.46 | 48.33 | 47.46 |
| ימי מלאי | 14.40 | 14.40 | 13.21 | 10.16 | 11.54 |
| ימי אשראי מספקים | 80.94 | 80.94 | 63.00 | 65.19 | 73.62 |
| מחזור תפעולי | 61.05 | 61.05 | 65.67 | 58.50 | 59.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 531.65 | 399.26 | 463.44 | 442.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 153.31 | -49.00 | 6.58 | -26.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 378.34 | 448.26 | 456.86 | 468.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | -0.12 | 0.01 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 0.86 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 0.89 | 1.01 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 0.33 | 0.41 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.36% | -6.26% | 0.53% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.33 | 10.15 | 17.84 | 15.77 | 25.54 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.49 | 0.39 | 0.61 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.79 | 0.66 | 1.06 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.51 | -15.98 | 187.00 | -93.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.88 | 1.96 | 2.65 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.08 | -0.41 | -0.80 | 2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.79 | 0.66 | 1.06 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.05 | 3.66 | 3.16 | 3.97 | 6.36 |
| שווי חברה | 11.65B | 12.99B | 11.92B | 14.59B | 24.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.66 | 3.16 | 3.97 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.06 | -31.76 | 289.67 | -118.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.19 | 3.90 | 4.11 | 7.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,164.87 | 1,164.95 | 1,101.37 | 1,063.71 | 1,012.40 |
| הון עצמי למניה | 1,268.69 | 1,268.77 | 1,194.30 | 1,164.88 | 1,101.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,040.66 | 2,040.80 | 2,004.60 | 2,018.81 | 1,936.66 |
| רווח נקי למניה | 98.36 | 98.36 | 43.89 | 77.99 | 97.11 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.76 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.41 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.40 | 9.10 | 5.94 | 3.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY