UPR Corp. (7065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07B | 3.06B | 3.55B | 3.39B | 3.27B |
| רווח נקי | 753.42M | 336.21M | 597.35M | 743.78M | 680.92M |
| פחת והפחתות | 2.73B | 3.14B | 2.84B | 2.62B | 2.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 255.62M | -661.18M | 225.79M | 167.11M | -260.06M |
| יתרת לקוחות | 183.95M | -154.06M | -102.75M | 84.87M | -216.41M |
| מלאי | -37.74M | -105.83M | -232.00K | 16.27M | 21.45M |
| יתרת ספקים | 97.08M | 97.63M | 59.04M | -15.47M | 9.09M |
| הון חוזר אחר | 12.32M | -498.92M | 269.74M | 81.44M | -74.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 334.56M | 239.17M | -112.09M | -146.22M | 228.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.35B | -3.72B | -3.52B | -3.63B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31B | -3.72B | -3.50B | -3.59B | -2.07B |
| רכישות, נטו | 1.54M | 658.00K | 1.27M | 595.00K | 655.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.00M | -25.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.48M | 13.81M | 11.30M | 8.96M | 15.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.09M | -9.99M | -10.29M | -25.29M | -19.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -899.73M | 394.23M | 266.68M | 252.81M | -781.37M |
| פירעון חוב | -708.14M | 509.06M | 374.09M | 352.22M | -681.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -36.00K | 0 | -97.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -191.58M | -114.84M | -107.37M | -99.41M | -99.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 3.22B | 3.47B | 3.17B | 3.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 94.98M | 14.59M | 2.07M | 22.32M | 38.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -83.24M | -251.93M | 296.40M | 30.96M | 429.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.22B | 3.47B | 3.17B | 3.14B | 2.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.14B | 3.22B | 3.47B | 3.17B | 3.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | -375.31M | 454.71M | 220.61M | 1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07B | 3.06B | 3.55B | 3.39B | 3.27B |
| הוצאות הוניות | -2.90B | -3.43B | -3.09B | -3.17B | -1.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY