Birdman Inc. (7063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | -296.05M | -2.12B | -157.30M | 70.07M |
| רווח נקי | -1.53B | -715.85M | -3.03B | -7.86M | 187.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 18.37M | 13.59M | 15.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -296.18M | 305.74M | 768.35M | -151.99M | -169.44M |
| יתרת לקוחות | -169.01M | 222.83M | 180.87M | 295.00M | -440.08M |
| מלאי | -214.61M | -16.10M | 3.86M | -8.49M | 16.64M |
| יתרת ספקים | -434.00K | -75.25M | -160.77M | -37.76M | 191.13M |
| הון חוזר אחר | 87.88M | 174.27M | 744.39M | -400.92M | 62.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.74M | 114.06M | 119.28M | -11.04M | 37.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.25B | 18.50M | 51.40M | 35.74M | -36.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -704.64M | 0 | -2.40M | -11.36M | -7.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.00M | 15.09M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | -30.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.27M | 0 | 101.64M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -615.61M | 18.50M | -42.84M | 32.01M | 1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70B | 1.89B | 990.37M | 612.94M | 176.20M |
| פירעון חוב | -221.87M | -483.99M | -16.20M | 603.03M | 171.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00B | 2.37B | 1.04B | 9.91M | 4.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -37.00K | 0 | -70.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.21M | 1.10M | -31.25M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 370.19M | 1.73B | 115.84M | 1.20B | 705.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.36B | 1.61B | -1.08B | 491.38M | 209.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.73B | 115.84M | 1.20B | 705.48M | 495.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 370.19M | 1.73B | 115.84M | 1.20B | 705.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51B | -296.05M | -2.12B | -167.88M | 66.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81B | -296.05M | -2.12B | -157.30M | 70.07M |
| הוצאות הוניות | -704.64M | 0 | -2.10M | -10.58M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY