fureasu Co., Ltd. (7062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.12 | 1.63 | 2.22 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.11 | 1.62 | 2.21 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.82 | 0.38 | 0.77 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.22 | -0.00 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.15 | 0.12 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | -0.25 | 0.22 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 943.71M | -3.69B | -1.15B | -61.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.40 | 0.71 | 0.56 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.98 | 3.96 | 1.97 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.49 | 0.80 | 0.66 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.47 | 5.62 | 3.50 | 2.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.27 | 0.07 | 0.31 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 2.93 | -1.03 | 2.84 | 1.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.74 | 1.31 | 0.77 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 804.90 | 861.97 | 2,645.27 | 1,491.27 | 896.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 1.07 | 26.58 | 7.37 | 5.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.98% | 45.25% | 42.15% | 47.19% | 48.82% |
| שיעור EBIT | 11.31% | 3.84% | -0.52% | 2.85% | 2.25% |
| שיעור EBITDA | 13.95% | 6.32% | 2.64% | 5.59% | 4.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.24% | 3.84% | -1.39% | 1.94% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.83% | 8.42% | -1.87% | 2.16% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.82% | 6.66% | -3.23% | 1.02% | 0.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.82% | 6.66% | -3.23% | 1.02% | 0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.37% | 79.15% | 172.52% | 47.18% | 35.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 206.59% | 219.28% | 134.88% | 111.73% | 605.49% |
| תשואה על הנכסים | 11.65% | 9.44% | -2.81% | 0.94% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.88% | 23.34% | -15.79% | 3.30% | 1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.76% | 8.55% | -1.60% | 2.35% | 0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.49% | 5.04% | -1.32% | 0.94% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.42% | 10.07% | -3.03% | 1.06% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 34.01% | 24.22% | -14.62% | 2.55% | 1.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 6.28 | 5.09 | 4.73 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 217.86 | 289.17 | 319.82 | 196.77 | 204.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.84 | 11.85 | 1.86 | 3.12 | 7.01 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.42 | 0.87 | 0.92 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.12 | 4.33 | 4.84 | 3.11 | 2.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.74 | 59.40 | 72.86 | 78.96 | 93.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.07 | 58.14 | 71.72 | 77.10 | 92.00 |
| ימי מלאי | 1.68 | 1.26 | 1.14 | 1.85 | 1.78 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.74 | 59.40 | 72.86 | 78.96 | 93.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 227.69 | -135.29 | 72.81 | -99.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 217.63 | -193.63 | 17.74 | -134.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 10.06 | 58.35 | 55.07 | 35.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 1.43 | 0.24 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 11.04 | -1.96 | 1.11 | -2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.63 | -2.32 | 1.32 | -2.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | -0.05 | 0.05 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | -0.04 | 0.03 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.87% | -27.31% | 1.84% | -15.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.94 | 4.13 | -6.84 | 39.14 | 66.26 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.40 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 1.29 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.72 | -3.66 | 54.45 | -6.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.56 | -5.24 | 13.27 | -8.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.46 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.96 | 1.08 | 1.29 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 2.56 | 5.43 | 34.94 | 14.52 | 16.01 |
| שווי חברה | 2.45B | 2.62B | 7.00B | 4.64B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.56 | 5.43 | 34.94 | 14.52 | 16.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.92 | 0.81 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.64 | -15.31 | 110.60 | -10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.44 | -21.92 | 26.95 | -13.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 711.29 | 710.81 | 390.36 | 446.01 | 391.60 |
| הון עצמי למניה | 834.77 | 840.52 | 656.27 | 748.12 | 734.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | -0.73 | 0.53 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 2,627.11 | 2,944.67 | 3,213.81 | 2,416.92 | 1,951.50 |
| רווח נקי למניה | 231.61 | 196.21 | -103.65 | 24.68 | 13.45 |
| נטל מס | 0.81 | 0.79 | 1.73 | 0.47 | 0.35 |
| נטל ריבית | 0.96 | 2.19 | 3.59 | 0.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.16 | 1.31 | 1.39 | -5.98 |
הנתונים מוצגים ב-JPY