fureasu Co., Ltd. (7062) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.56M | -319.20M | 172.02M | -233.15M | 309.27M |
| רווח נקי | 508.92M | -244.55M | 123.58M | 39.00M | 258.43M |
| פחת והפחתות | 189.50M | 239.74M | 156.84M | 97.37M | 67.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.34M | -383.59M | -259.09M | -265.09M | 56.97M |
| יתרת לקוחות | 272.87M | -283.72M | -50.00M | -203.00M | -57.34M |
| מלאי | -744.00K | 1.61M | -3.85M | -3.00M | 420.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -234.78M | -101.47M | -205.24M | -58.11M | 113.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.19M | 69.20M | 150.70M | -104.43M | -73.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 801.62M | -354.88M | -193.60M | -516.91M | -149.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.10M | -147.91M | -125.00M | -83.93M | -142.89M |
| רכישות, נטו | 600.69M | 24.00M | -9.09M | -393.74M | 16.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 227.02M | -230.97M | -59.51M | -39.24M | -23.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -589.96M | 358.26M | 177.13M | 511.11M | -160.97M |
| פירעון חוב | -731.21M | 348.67M | 221.91M | 541.27M | -163.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 141.25M | 34.39M | 0 | 7.60M | 3.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.80M | -24.81M | -21.73M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -19.97M | -16.02M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 815.00M | 1.13B | 975.26M | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 802.22M | -315.82M | 155.55M | -238.95M | -1.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 815.00M | 1.13B | 975.26M | 1.21B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 815.00M | 1.13B | 975.26M | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 564.46M | -456.86M | 41.91M | -317.08M | 166.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 590.56M | -319.20M | 172.02M | -233.15M | 309.27M |
| הוצאות הוניות | -26.10M | -137.66M | -130.11M | -83.93M | -142.89M |
הנתונים מוצגים ב-JPY