Japan Hospice Holdings Inc. (7061) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.91 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.34 | 1.27 | 1.91 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.59 | 0.51 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.28 | 0.60 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.62 | 0.59 | 2.60 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.76B | -10.69B | -11.08B | -8.87B | -6.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.28 | 3.58 | 3.83 | 4.05 | 4.02 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.12 | 5.15 | 5.31 | 5.63 | 5.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 0.54 | 0.79 | 1.84 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 1.84 | 2.98 | 3.66 | 3.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.52 | 0.40 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,475.54 | 1,623.56 | 1,659.97 | 1,398.60 | 1,044.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.88 | 7.80 | 6.41 | 5.03 | 4.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 12.99% | 17.43% | 19.48% | 20.03% |
| שיעור EBIT | 7.31% | 5.99% | 10.62% | 13.97% | 13.52% |
| שיעור EBITDA | 11.37% | 10.11% | 15.01% | 18.14% | 17.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.28% | 5.99% | 10.62% | 13.00% | 12.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 3.91% | 8.32% | 10.42% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.18% | 1.96% | 5.28% | 6.91% | 5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 1.96% | 5.28% | 6.91% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.12% | 50.14% | 63.45% | 66.31% | 57.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.60% | 65.30% | 78.33% | 80.11% | 81.76% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 1.47% | 3.49% | 4.50% | 3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.02% | 7.56% | 18.56% | 25.33% | 22.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.02% | 5.47% | 8.40% | 9.67% | 9.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.57% | 2.48% | 4.82% | 6.13% | 5.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.50% | 3.57% | 4.63% | 4.15% |
| תשואת רווחים | 8.50% | 2.95% | 5.61% | 3.75% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.95 | 6.20 | 6.22 | 6.15 | 5.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.15 | 1.11 | 0.92 | 0.97 | 1.08 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.75 | 0.66 | 0.65 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.53 | 14.58 | 9.64 | 6.64 | 11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.52 | 58.86 | 58.67 | 59.37 | 62.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.52 | 58.86 | 58.67 | 59.37 | 62.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 52.52 | 58.86 | 58.67 | 59.37 | 62.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 124.45 | 101.86 | 140.61 | 109.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -157.42 | -276.39 | -107.62 | 42.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 281.87 | 378.25 | 248.24 | 66.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.26 | -2.71 | -0.77 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 0.26 | 0.57 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 0.27 | 0.57 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.06% | -19.88% | -4.75% | 1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.78 | 33.86 | 17.85 | 26.69 | 45.55 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.66 | 0.94 | 1.84 | 2.62 |
| מכפיל הון | 1.06 | 2.56 | 3.31 | 6.76 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.11 | -5.03 | -21.04 | 60.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.00 | 13.65 | 16.10 | 23.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.59 | -2.18 | 0.54 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 2.56 | 3.31 | 6.76 | 10.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 14.36 | 12.69 | 15.20 | 19.44 |
| שווי חברה | 13.96B | 20.58B | 23.07B | 27.21B | 27.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.14 | 14.36 | 12.69 | 15.20 | 19.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.45 | 1.90 | 2.76 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -15.56 | -10.17 | -31.45 | 80.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.68 | 27.60 | 24.07 | 31.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 391.15 | 390.94 | 372.57 | 280.06 | 192.80 |
| הון עצמי למניה | 432.77 | 437.56 | 420.07 | 334.89 | 250.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.50 | 0.37 | 0.34 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,782.34 | 1,685.69 | 1,476.57 | 1,227.90 | 984.94 |
| רווח נקי למניה | 38.93 | 33.08 | 77.95 | 84.82 | 56.73 |
| נטל מס | 0.52 | 0.50 | 0.63 | 0.66 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.76 | 1.31 | 1.66 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY