Japan Hospice Holdings Inc. (7061) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 835.74M | 1.13B | 873.83M | 467.10M |
| רווח נקי | 278.01M | 639.58M | 681.88M | 454.73M | 417.49M |
| פחת והפחתות | 584.01M | 531.59M | 411.74M | 336.76M | 228.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 214.65M | -509.00M | -46.61M | -20.50M | -93.99M |
| יתרת לקוחות | -337.47M | -341.00M | -244.32M | -335.19M | -186.34M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 552.12M | -168.00M | 197.71M | 314.69M | 92.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.64M | 173.57M | 83.45M | 102.84M | -85.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -511.73M | -2.79B | -1.01B | 48.27M | -1.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41B | -3.08B | -1.98B | -533.07M | -1.91B |
| רכישות, נטו | 2.04B | 0 | 0 | -20.00M | 44.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.02M | 291.35M | 970.07M | 601.34M | -69.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.03M | 1.60B | 256.45M | -448.16M | 1.59B |
| פירעון חוב | -3.97M | 1.67B | 419.94M | -469.54M | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 81.00M | 99.02M | 11.50M | 21.50M | 36.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -72.00K | -120.00K | -176.00K | -118.00K | -155.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -123.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -170.68M | -174.81M | 0 | -59.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.53B | 1.88B | 1.51B | 1.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | 1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 487.27M | -357.72M | 374.98M | 473.95M | 75.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53B | 1.88B | 1.51B | 1.04B | 959.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.53B | 1.88B | 1.51B | 1.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.32B | -2.27B | -865.26M | 340.76M | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05B | 835.74M | 1.13B | 873.83M | 467.10M |
| הוצאות הוניות | -2.37B | -3.10B | -2.00B | -533.07M | -1.91B |
הנתונים מוצגים ב-JPY